GP FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648246 NIP
9512423027 REGON
365905669

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

130 tys.

zysk

-46 tys.

wartość firmy

136 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gp fund osiągnęła 130 005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 130 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 175 650 zł.

Strata netto wyniosła 45 646 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 005 zł w 2023 roku.
• 207 608 zł w 2022 roku.
• 269 937 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 646 zł w 2023 roku.
• 41 447 zł w 2022 roku.
• 23 407 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

87693.07

13863.77

204616.01

15399.48

190484.38

9341.96

269936.94

23406.93

207608.45

41446.78

130004.66

-45645.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gp fund wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Gp fund wynosi 26 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7767 zł w 2023 roku.
• 77 922 zł w 2022 roku.
• 45 339 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 941 zł w 2023 roku.
• 111 630 zł w 2022 roku.
• 79 047 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gp fund wynosi 135 869 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 325 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 869 zł w 2023 roku.
• 387 626 zł w 2022 roku.
• 325 934 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16236.87

130154

219232.68

27786.48

225795.07

511540.03

34792.95

199150.38

476210.95

52348.15

325933.83

674842.35

83433.23

387625.99

580254.92

135868.78

325011.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gp fund wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 985 zł.

Koszty operacyjne Gp fund wyniosły 137 771 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 985 zł w 2023 roku
• 10 138 zł w 2022 roku
• 7076 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gp fund wyniosła 1 274 034 zł.

ktywa trwałe to 1 202 718 zł.

ktywa obrotowe to 71 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 274 034 zł.

apitał (fundusz) własny to 65 599 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 208 435 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 274 034 zł w 2023 roku.
• 1 545 837 zł w 2022 roku.
• 1 524 583 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1971942.2

1706397.63

1631869.23

1524582.85

1545837.42

1274033.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.007

0.6404

0.3707

0.1581

0.009

0.4157

0.2345

0.0753

0.0057

0.2014

0.2798

0.049

0.0154

0.3354

0.168

0.0867

0.0268

0.3726

0.3753

0.1996

-0.0358

-0.6958

-0.0597

-0.3511

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gp fund wyniosły 1 208 435 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 274 034 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 208 435 zł w 2023 roku
• 1 434 593 zł w 2022 roku
• 1 454 785 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1971942.2

1950293.04

0.989

1706397.63

1669348.99

0.9783

1631869.23

1585478.63

0.9716

1524582.85

1454785.32

0.9542

1545837.42

1434593.11

0.928

1274033.87

1208435.19

0.9485

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gp fund wykazała przychody na poziomie 130 005 zł.

Organizacja zarobiła -45 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 646 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -512 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4460 zł w 2022 roku
• 2801 zł w 2021 roku

Wartość

2559

1688

1025

2801

4460

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gp fund wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.784193032130986

0.620233463035019

0.660716484057614

0.666619658722324

0.742178447276941

0.826893008711191

0.73048951048951

0.813789205990393

0.824188618832775

0.767899829254411

0.678792938931298

0.644393853158793

0.65625

0.650785247926593

0.754038029032918

0.719623759824765

0.748380409432496

0.810725552050473

0.752293577981651

0.676306656851404

0.655005544913802

0.659501187648456

0.582256539552474

0.754395604395604

0.67747259224331

0.638477048985885

0.798035817446563

0.762289750023232

0.683193196095487

0.631539819719357

0.631397849462366

0.629285299244625

0.681434947925277

0.716652415562206

0.67946792533791

0.775512337933919

0.772300683371298

0.621065604854001

0.612973760932945

0.593824940047962

0.753953610964681

0.826937434672241

0.743627888525241

0.67704280155642

0.777811488673139

0.22271223814774

0.508484227308962

0.528439153439153

0.618253521126761

0.331290966087204

0.406633710731941

0.291657347349586

0.0589625295375267

Powiązania

G KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

G DANUTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2022

G Katarzyna

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

22.11.2016

01.06.2022

G Katarzyna

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

01.06.2022

G Danuta

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

G Katarzyna

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Gerl Katarzyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Gerl Danuta posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2022 jest Gerl Katarzyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2016 do 01.06.2022 była Gerl Katarzyna kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do GP FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	PK INVEST SP. Z O.O.	0000763640
2	PRO-KONSULT SP. Z O.O.	0000194268
3	MAZURY 2001 SP. Z O.O.	0000082554
4	PI PROPERTIES SP. Z O.O.	0000736129
5	AFECT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000263282
6	ART DKM SP. Z O.O.	0000445799
7	ARTON CITY SP. Z O.O.	0000297619
8	WEST WIND SP. Z O.O.	0000698956
9	OSIEDLE FI MEGAPOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000435979
10	SOLINVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000597066
11	N.G. FUTURE SP. Z O.O.	0000696124
12	BMHR SP. Z O.O.	0000819878
13	"SAL" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU	0000110325
14	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI MOJE MIASTO	0000528645
15	MEWA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000652980
16	PURE PROPERTY SP. Z O.O.	0000479777
17	KSWI - PETRO SP. Z O.O.	0000342301
18	ERK MAREK TARNOWSKI SP. J.	0000887362
19	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575244
20	KANCELARIA INWESTYCYJNA ZGODA SP. Z O.O.	0000098525
21	ITALBUILD SP. Z O.O.	0000268921
22	COME HOME SP. Z O.O.	0000734894
23	DENTASMILE SP. Z O.O.	0000319759
24	PORTEX SP. Z O.O.	0000606044
25	SPYCHALSCY HOLDING SP. Z O.O.	0000753362
26	RAGNAR SP. Z O.O.	0000778389
27	TDG CPA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000649830
28	NEW LAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000895207
29	BFC INVEST SP. Z O.O.	0000673154
30	NADWICK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000633726

GP FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648246 NIP 9512423027 REGON 365905669

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP FUND

GP FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648246 NIP
9512423027 REGON
365905669