Organizacja Menoli osiągnęła 478 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 415 536 zł.
Zysk netto wyniósł 63 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 759 zł w 2018 roku.
• 273 742 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 223 zł w 2018 roku.
• -42 277 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Menoli wynosi 644 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 438 zł a 1 196 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 644 504 zł w 2018 roku.
• 225 037 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Menoli wyniosła 194 765 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 765 zł w 2018 roku.
• 140 319 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 140 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Menoli wyniosły 98 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 180 zł w 2018 roku
• 83 596 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2018 roku
• 60% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Menoli wykazała przychody na poziomie 478 759 zł.
Organizacja zarobiła 73 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 000 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Menoli wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.02%.