Organizacja Hp rail partners osiągnęła 138 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 411 zł.
Zysk netto wyniósł 106 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 634 zł w 2023 roku.
• 124 894 zł w 2022 roku.
• 74 745 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 222 zł w 2023 roku.
• -2128 zł w 2022 roku.
• 43 838 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hp rail partners wynosi 117 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 720 zł w
2023 roku.
• 5938 zł w
2022 roku.
• 48 174 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hp rail partners wynosi 534 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 199 zł a 1 487 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 534 511 zł w 2023 roku.
• 131 916 zł w 2022 roku.
• 331 768 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hp rail partners wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hp rail partners wyniosły 21 913
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hp rail partners wyniosła 24 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2023 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 955 zł w 2023 roku.
• 68 455 zł w 2022 roku.
• 144 381 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 426%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 463%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hp rail partners wyniosły 2023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2023 zł w 2023 roku
• 3583 zł w 2022 roku
• 2264 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hp rail partners wykazała przychody na poziomie 138 634 zł.
Organizacja zarobiła 116 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 498 zł w 2023 roku
• 8066 zł w 2022 roku
• 4336 zł w 2021 roku
Organizacja Hp rail partners wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Barski Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Misiak Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Herba Krzysztof
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Misiak Marek (33% udziałów)
• Barski Jacek (33% udziałów)
• Herba Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2024 do 10.10.2024:
• Barski Jacek (50% udziałów)
• Herba Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.10.2023 do 26.08.2024:
• Barski Jacek (50% udziałów)
• Herba Krzysztof (50% udziałów)