Przychody operacyjne wyniosły 602 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 556 871 zł.
Zysk netto wyniósł 45 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 602 500 zł w 2024 roku.
• 805 175 zł w 2023 roku.
• 1 165 262 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 629 zł w 2024 roku.
• 135 890 zł w 2023 roku.
• 113 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5B wynosi 51 tys. zł.
EBITDA 5B wynosi 51 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 545 zł w
2024 roku.
• 151 769 zł w
2023 roku.
• 123 721 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 545 zł w
2024 roku.
• 152 372 zł w
2023 roku.
• 123 721 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5B wynosi 899 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 850 zł a 1 679 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 899 034 zł w 2024 roku.
• 1 360 972 zł w 2023 roku.
• 1 407 891 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5B wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
5B charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 318
zł.
Koszty operacyjne 5B wyniosły 551 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 318 zł w 2024 roku
• 565 971 zł w 2023 roku
• 967 942 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5B wyniosła 448 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 448 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 419 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 062 zł w 2024 roku.
• 399 218 zł w 2023 roku.
• 283 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5B wyniosły 28 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 262 zł w 2024 roku
• 25 048 zł w 2023 roku
• 45 417 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5B wykazała przychody na poziomie 602 500 zł.
Organizacja zarobiła 50 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4916 zł w 2024 roku
• 15 185 zł w 2023 roku
• 11 697 zł w 2022 roku