Przychody operacyjne wyniosły 805 175 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 669 285 zł.
Zysk netto wyniósł 135 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 805 175 zł w 2023 roku.
• 1 165 262 zł w 2022 roku.
• 717 681 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 890 zł w 2023 roku.
• 113 085 zł w 2022 roku.
• 29 790 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5b wynosi 152 tys. zł.
EBITDA 5b wynosi 152 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 769 zł w
2023 roku.
• 123 721 zł w
2022 roku.
• 33 102 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 372 zł w
2023 roku.
• 123 721 zł w
2022 roku.
• 33 102 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5b wynosi 1 360 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 628 zł a 2 012 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 360 972 zł w 2023 roku.
• 1 407 891 zł w 2022 roku.
• 691 510 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5b wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 971
zł.
Koszty operacyjne 5b wyniosły 653 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 971 zł w 2023 roku
• 967 942 zł w 2022 roku
• 512 517 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5b wyniosła 399 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 218 zł w 2023 roku.
• 283 697 zł w 2022 roku.
• 162 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5b wyniosły 25 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 048 zł w 2023 roku
• 45 417 zł w 2022 roku
• 36 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5b wykazała przychody na poziomie 805 175 zł.
Organizacja zarobiła 151 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 185 zł w 2023 roku
• 11 697 zł w 2022 roku
• 3311 zł w 2021 roku