AF FIDUCIA SP. Z O.O. | KRS: 0000535173

Podsumowanie

aktywa

456 tys.

przychód

583 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

769 tys.

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. REMBRANDTA, 4

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2014-12-15

Rozpoczęcie działalności

2014-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Af fiducia osiągnęła 582 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 571 688 zł. Pozostałe przychody to 11 281 zł.

Całkowite koszty wyniosły 542 828 zł.

Zysk netto wyniósł 28 860 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 582 969 zł w 2024 roku.
• 1 028 903 zł w 2023 roku.
• 874 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 860 zł w 2024 roku.
• 90 371 zł w 2023 roku.
• 117 165 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

576884.58

20697.45

603216.63

9443.83

674504.15

36642.98

442410.42

-117313.45

753967.14

158223.58

874927.61

117164.69

1028903.41

90371.16

582969.37

28860.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Af fiducia wynosi 768 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 264 513 zł a 1 457 423 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 768 601 zł w 2024 roku.
• 1 290 288 zł w 2023 roku.
• 1 227 033 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

24632.42

492011.93

1442211.45

27424.8

467344.54

1508041.57

56580.8

652822.16

1686260.38

0

294940.28

1106026.05

87216.09

1222755.17

2215130.12

175089.61

1227033.44

2187319.02

242867.98

1290288.22

2572258.52

264513.33

768601.46

1457423.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Af fiducia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 385 259 zł.

Koszty operacyjne Af fiducia wyniosły 543 392 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3480 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 385 259 zł w 2024 roku
• 780 336 zł w 2023 roku
• 614 708 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Af fiducia wyniosła 456 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 456 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 456 417 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 352 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 732 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 456 417 zł w 2024 roku.
• 437 511 zł w 2023 roku.
• 462 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

96333.1

123717.24

144617.31

366445.65

254954.41

462380.95

437510.96

456416.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.63

0.06

0.04

0.08

0.26

0.04

0.02

0.25

0.49

0.07

0.05

-0.32

2.8

-0.46

-0.27

0.62

1.36

-0.26

0.21

0.25

0.5

0.13

0.21

0.28

0.09

0.06

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Af fiducia wyniosły 103 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 456 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 732 zł w 2024 roku
• 113 687 zł w 2023 roku
• 228 928 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

96333.1

63489.88

0.66

123717.24

87150.84

0.7

144617.31

69176.24

0.48

366445.65

408381.11

1.11

254954.41

138666.29

0.54

462380.95

228928.14

0.5

437510.96

113686.99

0.26

456416.55

103732.11

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Af fiducia wykazała przychody na poziomie 582 969 zł.

Organizacja zarobiła 32 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 860 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3664 zł w 2024 roku
• 719 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2972

1393

3838

0

719

3664

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Af fiducia wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72368

0.62021

0.49261

0.50394

0.66165

0.7038

0.83784

0.77183

0.7031

0.63859

0.61727

0.49118

0.50318

0.501

0.57725

0.65884

0.5408

0.65099

0.72544

0.59577

0.50126

0.40147

0.64587

0.68039

0.81241

0.66324

0.72966

0.06257

0.55432

0.61511

0.7942

0.16134

0.12299

0.12585

0.9573

0

0.80549

0.63206

0.56703

0.48701

0.81511

0.11188

0.91909

0.92198

0

0.7673

0.61276

0.62159

0.47727

0.73862

0.72265

0.75293

0.67305

0

0.72462

0.56184

0.55838

0.33683

0.71587

0.67492

0.74156

0.56601

0.48248

0.7619

0.63415

0.7619

0.36585

0.61765

0.58065

0.65854

0.53659

0.65

Powiązania

F AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2014

13.07.2016

F Agnieszka

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

13.07.2016

F Agnieszka

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

15.12.2014

13.07.2016

R Tomasz

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

15.12.2014

F Agnieszka

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Fijałkowska Agnieszka posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2016 jest Fijałkowska Agnieszka kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2014 do 13.07.2016 była Fijałkowska Agnieszka kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do AF FIDUCIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FINGROW MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000737011
2	AGRI STAFF SP. Z O.O.	0000536935
3	POSTOM SP. Z O.O.	0000307941
4	EKO-FARM PARSKO SP. Z O.O.	0000878417
5	TOP-WORK SP. Z O.O.	0000866002
6	GOOD JOB POLSKA SP. Z O.O.	0000864150
7	MRS ROOT SP. Z O.O.	0000854099
8	WORK PEOPLE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000693350
9	TEAMLOG SP. Z O.O.	0000783908
10	ZIAJA LTD DYSTRYBUCJA MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000587972
11	5B SP. Z O.O.	0000646837
12	PROFIT UA SP. Z O.O.	0000648482
13	WORK SERWIS 24 SP. Z O.O.	0000686015
14	ARCHID SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000901429
15	DEKRA SERVICES SP. Z O.O.	0000717580
16	OUTSOURCING COMPANY SP. Z O.O.	0000850738
17	ASKARS SP. Z O.O.	0000763104
18	WAW-AGRA SP. Z O.O.	0000517745
19	ONTRACK SP. Z O.O.	0000634904
20	WORK2U SP. Z O.O.	0000808316
21	WORKINGO SP. Z O.O.	0000545357
22	PROJEKT PRACA SP. Z O.O.	0000864989
23	TRANSTOUR SP. Z O.O.	0000684088
24	AP INVEST SP. Z O.O.	0000760000
25	ASTI-INVEST SP. Z O.O.	0000606503
26	BQS - BEST QUALITY SERVICES GROUP SP. Z O.O.	0000506237
27	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JBJ	0000798978
28	INTERAR SP. Z O.O.	0000738960
29	PERSONAL PARK SP. Z O.O.	0000567679
30	A&E COMPANY SP. Z O.O.	0000369704

AF FIDUCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535173 NIP 5361918147 REGON 360319174

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AF FIDUCIA

AF FIDUCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535173 NIP
5361918147 REGON
360319174