Organizacja Mega-Stone osiągnęła 443 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 108 zł. Pozostałe przychody to 44 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 613 466 zł.
Strata netto wyniosła 214 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 949 zł w 2024 roku.
• 600 314 zł w 2023 roku.
• 1 141 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -214 358 zł w 2024 roku.
• -233 714 zł w 2023 roku.
• -325 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega-Stone wynosi 295 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 109 873 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 966 zł w 2024 roku.
• 400 210 zł w 2023 roku.
• 760 739 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega-Stone wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mega-Stone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 996
zł.
Koszty operacyjne Mega-Stone wyniosły 633 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 996 zł w 2024 roku
• 111 557 zł w 2023 roku
• 186 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega-Stone wyniosła 8 140 363 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 917 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 223 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 140 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -958 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 099 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 140 363 zł w 2024 roku.
• 8 202 609 zł w 2023 roku.
• 8 031 454 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega-Stone wyniosły 9 099 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 140 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 099 153 zł w 2024 roku
• 8 944 888 zł w 2023 roku
• 8 540 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega-Stone wykazała przychody na poziomie 443 949 zł.
Organizacja zarobiła -214 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -214 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku