SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A TAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Gemstone osiągnęła 634 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 634 610 zł. Pozostałe przychody to 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 560 933 zł.
Zysk netto wyniósł 73 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 634 917 zł w 2023 roku.
• 1 038 830 zł w 2022 roku.
• 887 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 677 zł w 2023 roku.
• 220 701 zł w 2022 roku.
• 426 075 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemstone wynosi 1 451 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
733 288 zł a 3 910 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 451 272 zł w 2023 roku.
• 2 132 172 zł w 2022 roku.
• 2 686 992 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemstone wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 133
zł.
Koszty operacyjne Gemstone wyniosły 533 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 133 zł w 2023 roku
• 83 071 zł w 2022 roku
• 22 261 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemstone wyniosła 1 499 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 499 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 977 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 765 zł w 2023 roku.
• 916 007 zł w 2022 roku.
• 631 850 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemstone wyniosły 522 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 522 048 zł w 2023 roku
• 173 586 zł w 2022 roku
• 110 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemstone wykazała przychody na poziomie 634 917 zł.
Organizacja zarobiła 82 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9270 zł w 2023 roku
• 23 045 zł w 2022 roku
• 42 965 zł w 2021 roku