Import materiałów z Europy, Azji i Ameryki Południowej
Realizacja zleceń dla klientów indywidualnych i biznesowych
BAGOMAR to firma z Gdyni, która od ponad 30 lat specjalizuje się w branży kamieniarskiej, oferując kompleksowe usługi oraz szeroki asortyment produktów z kamienia. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez długie lata działalności, BAGOMAR jest w stanie sprostać różnorodnym potrzebom swoich klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ofercie znaleźć można blaty granitowe, kuchenne oraz łazienkowe, a także usługi cięcia wodą przy użyciu nowoczesnych maszyn CNC, co pozwala na precyzyjne i szybkie wykonanie zamówień. Firma importuje materiały z całego świata, w tym z Europy, Azji i Ameryki Południowej, co daje jej dostęp do różnorodnych kamieni naturalnych, syntetycznych i konglomeratów. Szczególnym atutem BAGOMAR jest współpraca z cenionymi producentami, a także produkcja elementów na zamówienie dla klientów z wielu europejskich krajów oraz z branży morskiej. Klienci cenią sobie jakość oraz elegancję wykonanych produktów, które stają się ozdobą każdego wnętrza.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bagomar osiągnęła 5 525 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 495 413 zł. Pozostałe przychody to 30 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 336 675 zł.
Zysk netto wyniósł 158 737 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 525 600 zł w 2024 roku.
• 12 002 592 zł w 2023 roku.
• 7 934 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 737 zł w 2024 roku.
• 125 487 zł w 2023 roku.
• 219 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagomar wynosi 301 tys. zł.
EBITDA Bagomar wynosi 456 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 300 765 zł w
2024 roku.
• 386 853 zł w
2023 roku.
• 369 420 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 134 zł w
2024 roku.
• 553 447 zł w
2023 roku.
• 558 894 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagomar wynosi 7 117 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 587 373 zł a 14 929 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 117 894 zł w 2024 roku.
• 11 183 835 zł w 2023 roku.
• 8 751 688 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagomar wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 706 570
zł.
Koszty operacyjne Bagomar wyniosły 5 194 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 706 570 zł w 2024 roku
• 1 908 316 zł w 2023 roku
• 1 702 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagomar wyniosła 7 867 039 zł.
a
ktywa trwałe to 2 205 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 661 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 867 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 732 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 134 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 867 039 zł w 2024 roku.
• 7 390 843 zł w 2023 roku.
• 10 032 578 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagomar wyniosły 4 134 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 867 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 134 757 zł w 2024 roku
• 3 817 299 zł w 2023 roku
• 6 584 520 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagomar wykazała przychody na poziomie 5 525 600 zł.
Organizacja zarobiła 233 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 471 zł w 2024 roku
• 158 201 zł w 2023 roku
• 29 328 zł w 2022 roku