EPO WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000646594NIP
6462946855REGON
365842271
Podsumowanie
aktywa
16,6 mln
przychód
12,8 mln
zysk
2,1 mln
wartość firmy
22,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
TYCHY
Adres
UL. GRANICZNA, 5
Kod pocztowy
43-100
Rejestracja
2016-11-10
Rozpoczęcie działalności
2016-11-10
Kapitał zakładowy
604000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Epo warehouse osiągnęła 12 828 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 385 429 zł. Pozostałe przychody to 443 130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 326 214 zł.
Zysk netto wyniósł 2 059 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 096 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 828 559 zł w 2023 roku.
• 28 342 107 zł w 2022 roku.
• 23 203 021 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 335 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 059 215 zł w 2023 roku.
• 2 103 441 zł w 2022 roku.
• 1 399 889 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epo warehouse wynosi 22 731 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 942 641 zł a 32 071 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 718 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 731 874 zł w 2023 roku.
• 31 706 731 zł w 2022 roku.
• 23 888 887 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epo warehouse wyniosła 16 577 294 zł.
a
ktywa trwałe to 13 478 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 098 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 577 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 923 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 653 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 731 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 577 294 zł w 2023 roku.
• 13 210 990 zł w 2022 roku.
• 15 523 923 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epo warehouse wyniosły 8 653 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 577 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 426 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 653 772 zł w 2023 roku
• 7 346 683 zł w 2022 roku
• 11 763 057 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epo warehouse wykazała przychody na poziomie 12 828 559 zł.
Organizacja zarobiła 2 471 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 412 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 059 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 412 710 zł w 2023 roku
• 503 509 zł w 2022 roku
• 332 034 zł w 2021 roku
Organizacja Epo warehouse wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.