VIRTUAL WAY SP. Z O.O. | KRS: 0000646387

Podsumowanie

aktywa

609 tys.

przychód

150 tys.

zysk

-96 tys.

wartość firmy

100 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTŁOMIEJA, 12

Kod pocztowy

02-683

Rejestracja

2016-11-10

Rozpoczęcie działalności

2016-11-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virtual way osiągnęła 149 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 149 635 zł. Pozostałe przychody to 315 zł.

Całkowite koszty wyniosły 245 568 zł.

Strata netto wyniosła 95 933 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -107 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 949 zł w 2024 roku.
• 174 242 zł w 2023 roku.
• 244 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 933 zł w 2024 roku.
• -149 006 zł w 2023 roku.
• -540 991 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

904964.93

34712.26

722287.8

29822.94

1422571.9

515849.36

793579.92

-93922.29

837707.48

-310325.22

244207.63

-540990.69

174242.28

-149006.06

149949.31

-95933.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virtual way wynosi 99 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 374 873 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 966 zł w 2024 roku.
• 116 162 zł w 2023 roku.
• 162 805 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29784.19

771943.19

2262412.33

52151.4

652968.36

1805719.5

436421.9

3448200.61

7221891.04

0

895040.59

1983949.8

0

691689.44

2094268.7

0

162805.09

610519.07

0

116161.52

435605.7

0

99966.21

374873.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtual way wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 373 zł.

Koszty operacyjne Virtual way wyniosły 242 270 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2898 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 373 zł w 2024 roku
• 195 192 zł w 2023 roku
• 405 093 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virtual way wyniosła 608 773 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 469 921 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 773 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -598 024 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 206 797 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 608 773 zł w 2024 roku.
• 601 241 zł w 2023 roku.
• 649 416 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

270064.35

222912.1

645623.68

805465.9

605543.42

649416

601241.48

608773.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.87

0.08

0.04

0.13

0.43

0.07

0.04

0.8

0.89

0.4

0.36

-0.12

-0.19

-0.13

-0.12

-0.51

-1.75

-0.36

-0.37

-0.83

1.53

-2.27

-2.22

-0.25

0.3

-0.67

-0.86

-0.16

0.16

-0.62

-0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virtual way wyniosły 1 206 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 773 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 198%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 206 797 zł w 2024 roku
• 1 103 312 zł w 2023 roku
• 1 003 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 198% w 2024 roku
• 184% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

270064.35

230352.09

0.85

222912.1

153376.9

0.69

645623.68

63727.81

0.1

805465.9

317482.82

0.39

605543.42

427919.71

0.71

649416

1003422.36

1.55

601241.48

1103312.23

1.84

608773.45

1206797.03

1.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virtual way wykazała przychody na poziomie 149 949 zł.

Organizacja zarobiła -95 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2327 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16288

6995

53708

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Virtual way wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77265

0.75231

0.65098

0.70513

0.57069

0.64011

0.75

0.83226

0.85271

0.72755

0.73764

0.6309

0.64273

0.53773

0.59044

0.68912

0.69895

0.7816

0.93654

0.78783

0.75128

0.23109

0.88264

0.89822

0.96743

0.85082

0.92364

0.07935

0.7302

0.78077

0.46929

0.2167

0.20863

0.20405

0.12363

0

0.0367

0.719

0.71732

0.68259

0.14604

0.14124

0.10805

0.03514

0

0.03038

0.5442

0.71668

0.89474

0.09091

0.07117

0.07407

0.954

0

0.07174

0.42825

0.66739

0.92513

0.11511

0.10482

0.15754

0.61158

0

0.05978

0.4386

0.69565

0.93491

0.16438

0.125

0.18713

0.55556

0

Powiązania

C KAROLINA - wspólnik

C PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

C Paweł

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

21.02.2025

C Karolina

Grudzień 1993

Osoba

wspólnik

10.11.2016

21.02.2025

C Karolina

Grudzień 1993

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

C Paweł

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Cania Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Cania Karolina posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2025 jest Cania Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2016 do 21.02.2025 był Cania Paweł kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do VIRTUAL WAY

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCHISNAP SP. Z O.O.	0000962946
2	SOKKER MANAGER SP. Z O.O.	0000856010
3	BOFFO SP. Z O.O.	0000776327
4	CENTRUM INNOWACJI I ROZWOJU SP. Z O.O.	0000629448
5	MEDICAL SPM SP. Z O.O.	0000858902
6	7ORDERS SP. Z O.O.	0000877946
7	BIG HERO SP. Z O.O.	0000711145
8	LIVETVSYSTEMS SP. Z O.O.	0000400537
9	E-MARKET GROUP SP. Z O.O.	0000447878
10	PHOBOS SP. Z O.O.	0000851769
11	AD REM SP. Z O.O.	0000242524
12	JANTECH SP. Z O.O.	0000627893
13	LTB SP. Z O.O.	0001004211
14	DECTON SP. Z O.O.	0000645995
15	NEUREKA SP. Z O.O.	0000853240
16	INFO-MAT MB SP. Z O.O.	0000918177
17	JANKOMAR SP. Z O.O.	0000727493
18	VOPTIM SP. Z O.O.	0000864814
19	ITPL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782513
20	JACOMP SP. Z O.O.	0000712024
21	URATUJEMY TWOJE DANE SP. Z O.O.	0000781654
22	CITIESADS.AI SP. Z O.O.	0000959847
23	MSERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000708029
24	9BYTES SP. Z O.O.	0000496297
25	Z SP. Z O.O.	0000673471
26	VROTECH SP. Z O.O.	0000883056
27	MILAMEDIA SP. Z O.O.	0000240449
28	NO MORE CHEATS SP. Z O.O.	0000946981
29	FPS PLATFORMA SP. Z O.O.	0000885864
30	REBE INVEST DEVELOPER SP. Z O.O.	0000623745

VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646387 NIP 9512422418 REGON 365836537

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIRTUAL WAY

VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646387 NIP
9512422418 REGON
365836537