Organizacja Virtual way osiągnęła 174 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 242 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 323 248 zł.
Strata netto wyniosła 149 006 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 242 zł w 2023 roku.
• 244 208 zł w 2022 roku.
• 837 707 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 006 zł w 2023 roku.
• -540 991 zł w 2022 roku.
• -310 325 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtual way wynosi 116 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 435 606 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 162 zł w 2023 roku.
• 162 805 zł w 2022 roku.
• 691 689 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtual way wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 1,40% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 192
zł.
Koszty operacyjne Virtual way wyniosły 291 663
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 192 zł w 2023 roku
• 405 093 zł w 2022 roku
• 558 024 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtual way wyniosła 601 241 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 475 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 601 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -502 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 103 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 601 241 zł w 2023 roku.
• 649 416 zł w 2022 roku.
• 605 543 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtual way wyniosły 1 103 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 601 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 103 312 zł w 2023 roku
• 1 003 422 zł w 2022 roku
• 427 920 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtual way wykazała przychody na poziomie 174 242 zł.
Organizacja zarobiła -149 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Virtual way wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cania Paweł
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Cania Karolina
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2025 jest
Cania Paweł
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2016 do 21.02.2025
był Cania Paweł
kontrolując 90% udziałów.