Przychody operacyjne wyniosły 46 395 zł. Pozostałe przychody to 10 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 148 zł.
Strata netto wyniosła 39 754 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 895 zł w 2023 roku.
• 72 917 zł w 2022 roku.
• 402 628 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 754 zł w 2023 roku.
• 4515 zł w 2022 roku.
• -5176 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aki wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Aki wynosi -45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 129 zł w
2023 roku.
• 6326 zł w
2022 roku.
• -5814 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 610 zł w
2023 roku.
• 11 845 zł w
2022 roku.
• -295 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aki wynosi 37 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 142 237 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -69 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 930 zł w 2023 roku.
• 66 672 zł w 2022 roku.
• 268 419 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aki wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 167
zł.
Koszty operacyjne Aki wyniosły 96 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 167 zł w 2023 roku
• 14 236 zł w 2022 roku
• 15 889 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aki wyniosła 88 729 zł.
a
ktywa trwałe to 31 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -205 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 729 zł w 2023 roku.
• 97 876 zł w 2022 roku.
• 75 007 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -108%.
Marża netto wyniosła -70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aki wyniosły 294 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 332%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 280 zł w 2023 roku
• 263 674 zł w 2022 roku
• 245 320 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 332% w 2023 roku
• 269% w 2022 roku
• 327% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aki wykazała przychody na poziomie 56 895 zł.
Organizacja zarobiła -39 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 400 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aki wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.