Vena Group to agencja reklamowa z bogatym doświadczeniem, której początki sięgają 1983 roku. Firma dynamicznie się rozwija, oferując kompleksowe usługi z zakresu reklamy, które zaczynają się od projektu graficznego, przez wykonanie reklamy, aż po jej montaż. Vena Group wyróżnia się na tle konkurencji dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi europejskimi producentami oraz stosowaniu materiałów najwyższej jakości. Zespół doświadczonych grafików oraz specjalistów dba o to, aby każda realizacja była dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów. Do oferty Vena Group należy reklama na pojazdach, tworzenie stron internetowych, znakowanie odzieży, a także produkcja materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych. W oparciu o szczegółową analizę potrzeb klientów, firma jest w stanie zaoferować rozwiązania skutecznie wspierające budowanie wizerunku marki. Dbałość o jakość i kreatywność sprawiają, że Vena Group cieszy się zaufaniem wielu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vena group osiągnęła 911 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 911 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 567 000 zł.
Zysk netto wyniósł 344 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 911 000 zł w 2023 roku.
• 659 000 zł w 2022 roku.
• 660 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 000 zł w 2023 roku.
• 96 000 zł w 2022 roku.
• 142 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vena group wynosi 2 602 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 500 zł a 4 816 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 602 833 zł w 2023 roku.
• 1 184 833 zł w 2022 roku.
• 1 301 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vena group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 000
zł.
Koszty operacyjne Vena group wyniosły 533 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 000 zł w 2023 roku
• 140 000 zł w 2022 roku
• 157 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vena group wyniosła 843 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 843 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 843 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 843 000 zł w 2023 roku.
• 506 000 zł w 2022 roku.
• 428 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vena group wyniosły 17 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 843 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
• 37 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vena group wykazała przychody na poziomie 911 000 zł.
Organizacja zarobiła 378 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 000 zł w 2023 roku
• 9000 zł w 2022 roku
• 1000 zł w 2021 roku