Organizacja Personal pilot osiągnęła 1 766 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 764 700 zł. Pozostałe przychody to 1950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 516 244 zł.
Zysk netto wyniósł 248 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 766 650 zł w 2023 roku.
• 1 745 431 zł w 2022 roku.
• 1 112 580 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 456 zł w 2023 roku.
• 221 527 zł w 2022 roku.
• 95 062 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Personal pilot wynosi 2 171 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 416 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 171 590 zł w 2023 roku.
• 2 049 728 zł w 2022 roku.
• 1 121 967 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Personal pilot wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.
• 1,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 208 496
zł.
Koszty operacyjne Personal pilot wyniosły 1 473 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 208 496 zł w 2023 roku
• 1 257 983 zł w 2022 roku
• 819 926 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
•
89% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Personal pilot wyniosła 163 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 083 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 246 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 029 zł w 2023 roku.
• 104 379 zł w 2022 roku.
• 53 607 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 152%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Personal pilot wyniosły 1 246 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 765%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 246 579 zł w 2023 roku
• 1 436 385 zł w 2022 roku
• 1 607 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 765% w 2023 roku
• 1376% w 2022 roku
• 2998% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Personal pilot wykazała przychody na poziomie 1 766 650 zł.
Organizacja zarobiła 248 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Personal pilot wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cieślak Jakub
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Kostrzewski Jan Michael
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Dr. Kostrzewski Alexander
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.