Wysokiej jakości składniki i kontrolowany proces produkcji
Oferowanie różnorodnych słodyczy, w tym fudżów i nugatu
Zróżnicowana oferta: batony, mini krówki, karmel w czekoladzie
Tradycyjne receptury i unikalne metody dojrzewania cukierków
ZPC Milanówek to doświadczony producent słodyczy, który działa na polskim rynku od ponad 90 lat. Specjalizuje się w produkcji tradycyjnych polskich cukierków, w tym ikonicznej Krówki Milanowskiej, która znana jest z oryginalnej receptury oraz starannie kontrolowanego procesu produkcji. Cukierek ten charakteryzuje się unikalnym sposobem dojrzewania, w trakcie którego zachodzi proces krystalizacji cukru, co nadaje mu charakterystyczną „chrupiącą skórkę” oraz płynne wnętrze o smaku karmelu. ZPC Milanówek oferuje różnorodne produkty, takie jak Krówki angielskie, które umożliwiają odkrycie smaku tradycyjnego fudge, Karmel w czekoladzie, który łączy w sobie miękkość karmelu z delikatnością mlecznej czekolady, a także Nugat francuski, który zawiera wysokiej jakości składniki i dostępny jest w wielu smakach oraz wersjach. W ofercie znajdują się także Mini krówki, idealne do wypieków oraz batony krówkowe, które stanowią doskonałą przekąskę. ZPC Milanówek kontynuuje długoletnią tradycję produkcji słodyczy, łącząc mistrzowskie wykonanie z najsmaczniejszymi składnikami, co sprawia, że ich wyroby cieszą się uznaniem wśród konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zpc milanówek osiągnęła 126 380 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 380 925 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 685 084 zł.
Zysk netto wyniósł 2 695 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 750 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 380 931 zł w 2023 roku.
• 113 511 475 zł w 2022 roku.
• 95 963 278 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -340 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 695 841 zł w 2023 roku.
• -586 253 zł w 2022 roku.
• 8 366 874 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zpc milanówek wynosi 4,88 mln zł.
EBITDA Zpc milanówek wynosi 11,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
669 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 884 507 zł w
2023 roku.
• -135 985 zł w
2022 roku.
• 9 054 041 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 304 441 zł w
2023 roku.
• 5 396 621 zł w
2022 roku.
• 13 730 947 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zpc milanówek wynosi 130 203 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 958 408 zł a 315 952 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 939 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 203 313 zł w 2023 roku.
• 108 818 431 zł w 2022 roku.
• 132 511 818 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zpc milanówek wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 269 635
zł.
Koszty operacyjne Zpc milanówek wyniosły 121 496 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 844 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 269 635 zł w 2023 roku
• 11 715 680 zł w 2022 roku
• 8 508 153 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zpc milanówek wyniosła 88 106 711 zł.
a
ktywa trwałe to 49 116 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 990 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 106 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 887 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 218 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 226 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 106 711 zł w 2023 roku.
• 87 350 732 zł w 2022 roku.
• 82 146 893 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zpc milanówek wyniosły 41 218 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 106 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 936 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 218 717 zł w 2023 roku
• 43 158 579 zł w 2022 roku
• 35 388 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zpc milanówek wykazała przychody na poziomie 126 380 931 zł.
Organizacja zarobiła 3 134 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 439 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 695 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -76 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 439 157 zł w 2023 roku
• 153 598 zł w 2022 roku
• 1 589 239 zł w 2021 roku