I-RES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638597 NIP
5223072080 REGON
365462338

Podsumowanie

aktywa

964 tys.

przychód

705 tys.

zysk

-785 tys.

wartość firmy

470 tys.

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GŁĘBOCKA, 54H

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2016-09-23

Rozpoczęcie działalności

2016-09-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Pozaszkolne formy edukacji HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I-res polska osiągnęła 704 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 704 285 zł. Pozostałe przychody to 376 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 489 693 zł.

Strata netto wyniosła 785 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 661 zł w 2019 roku.
• 588 629 zł w 2018 roku.
• 472 083 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -224 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -785 408 zł w 2019 roku.
• -502 854 zł w 2018 roku.
• -336 152 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

472082.57

-336152.02

588628.59

-502854.38

704661.13

-785408.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I-res polska wynosi -757 tys. zł.

EBITDA I-res polska wynosi -757 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 203 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -756 842 zł w 2019 roku.
• -453 462 zł w 2018 roku.
• -349 958 zł w 2017 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 203 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -756 842 zł w 2019 roku.
• -453 462 zł w 2018 roku.
• -349 958 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I-res polska wynosi 469 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 761 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 469 774 zł w 2019 roku.
• 392 419 zł w 2018 roku.
• 314 722 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

314721.71

1180206.43

392419.06

1471571.47

469774.09

1761652.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-res polska wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,668% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2019 roku.
• 0,93% w 2018 roku.
• 0,35% w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4241 zł.

Koszty operacyjne I-res polska wyniosły 1 461 127 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -330 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4241 zł w 2019 roku
• 1750 zł w 2018 roku
• 4900 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I-res polska wyniosła 964 452 zł.

ktywa obrotowe to 964 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 452 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 621 849 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 586 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 452 zł w 2019 roku.
• 1 051 647 zł w 2018 roku.
• 766 082 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła -107%.

Marża netto wyniosła -111%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4388

1.0151

-0.7636

-0.7121

-0.4782

0.6012

-0.7704

-0.8543

-0.8144

0.4843

-1.0746

-1.1146

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I-res polska wyniosły 2 586 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 452 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 268%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 744 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 586 301 zł w 2019 roku
• 1 888 087 zł w 2018 roku
• 1 097 234 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 268% w 2019 roku
• 180% w 2018 roku
• 143% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

766081.85

1097233.87

1.4323

1051646.62

1888087.25

1.7954

964452.23

2586301.1

2.6816

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I-res polska wykazała przychody na poziomie 704 661 zł.

Organizacja zarobiła -785 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -785 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja I-res polska wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0679347826086956

0.508426966292135

0.555555555555556

0.875739644970414

0.167247386759582

0.146520146520147

0.115044247787611

0.886904761904762

0.0514018691588785

0.532846715328467

0.608391608391608

0.902313624678663

0.16012084592145

0.148264984227129

0.0918367346938776

0.829457364341085

0.0491803278688525

0.591006423982869

0.616803278688525

0.928400954653938

0.129310344827586

0.119760479041916

0.0727699530516432

0.755980861244019

Powiązania

T WITOLD - reprezentacja

ADRAGNA ALESSANDRO - reprezentacja

I-RES INTERNATIONAL S.A R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2016

13.03.2017

K Tymon

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

13.03.2017

12.04.2019

I-Res International S.a.

Organizacja

wspólnik

12.04.2019

I-Res International S.a R.l.

Organizacja

reprezentacja

23.09.2016

02.08.2018

Ribolla Alessandro

Osoba

reprezentacja

02.08.2018

T Witold

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

02.10.2020

Adragna Alessandro

Osoba

Udziałowcy

I Res International S.a R.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2019 jest I Res International S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2017 do 12.04.2019 był I Res International S.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.09.2016 do 13.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Kulczycki Tymon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do I-RES POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRODUKCJA POMOCY ORTOPEDYCZNYCH "KOWSKY" W LIKWIDACJI	0000040383
2	MEDIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000164484
3	EKF-DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000258586
4	AD-TECH-MED SP. Z O.O.	0000294160
5	ADO-MED SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000308576
6	H.S.M. SP. Z O.O.	0000332270
7	INTERDENT POLSKA SP. Z O.O.	0000392031
8	INOVA SOULIER SP. Z O.O.	0000446337
9	INFORMATION MASTERY SP. Z O.O.	0000450409
10	EMERGOPHARM SP. Z O.O.	0000492615
11	ORI-MED SP. Z O.O.	0000495245
12	PRACOWNIA PROTETYCZNA ZGIERSCY SP. Z O.O.	0000513582
13	3DBONE SP. Z O.O.	0000532286
14	SPECTRUM OPTICS SP. Z O.O.	0000541628
15	BRIGHTALIGN SP. Z O.O.	0000583065
16	AUG MEDICAL SP. Z O.O.	0000583850
17	UNIPAD SP. Z O.O.	0000597906
18	DESIGN PRO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000634405
19	CONTIMED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000637515
20	SUMI SP. Z O.O.	0000646898
21	TELEMEDICAL INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000653884
22	LABORATORIUM PROTETYCZNO ORTODONTYCZNE DENTICA LINE	0000682186
23	PROKINETIC SYSTEM SP. Z O.O.	0000732534
24	KGDENT SP. Z O.O.	0000739013
25	MEDI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000750294
26	TIMMESS FUTURE SP. Z O.O.	0000756732
27	PRO-LAB NINA PILARSKA SP. Z O.O.	0000768594
28	ION SYSTEM SP. Z O.O.	0000780285
29	TJLE SP. Z O.O.	0000782983
30	HOLTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000796328

I-RES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638597 NIP 5223072080 REGON 365462338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-RES POLSKA

I-RES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638597 NIP
5223072080 REGON
365462338