Organizacja Kgdent osiągnęła 208 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 208 882 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 283 zł.
Zysk netto wyniósł 55 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 882 zł w 2023 roku.
• 109 154 zł w 2022 roku.
• 43 263 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 599 zł w 2023 roku.
• -6677 zł w 2022 roku.
• -7882 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kgdent wynosi 421 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 768 zł a 778 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 421 zł w 2023 roku.
• 90 838 zł w 2022 roku.
• 51 918 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kgdent wyniosła 256 605 zł.
a
ktywa trwałe to 161 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 256 605 zł w 2023 roku.
• 184 822 zł w 2022 roku.
• 161 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kgdent wyniosły 176 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 914 zł w 2023 roku
• 160 731 zł w 2022 roku
• 131 089 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kgdent wykazała przychody na poziomie 208 882 zł.
Organizacja zarobiła 61 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5548 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kgdent wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.