Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637184 NIP
6692530064 REGON
365390662

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

8,9 mln

zysk

-160 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA, 19

Kod pocztowy

75-950

Rejestracja

2016-09-14

Rozpoczęcie działalności

2016-09-14

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epn osiągnęła 8 908 905 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 860 553 zł. Pozostałe przychody to 48 352 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 020 951 zł.

Strata netto wyniosła 160 398 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 351 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 908 905 zł w 2023 roku.
• 6 943 260 zł w 2022 roku.
• 14 191 475 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 398 zł w 2023 roku.
• 566 968 zł w 2022 roku.
• 184 554 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

800967.51

99281.43

3231040.49

434779.39

1967779.76

359379.52

6876714.02

601811.79

14191475.12

184553.9

6943260.09

566967.89

8908904.7

-160398.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epn wynosi 7 653 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 272 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 046 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 653 624 zł w 2023 roku.
• 9 125 591 zł w 2022 roku.
• 12 002 853 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

446030.2

1377134.26

2378827.76

944344.9

4837489.45

8077601.23

1213879.54

3963250.79

6474024.2

1665238.38

8656961.55

17191785.05

1803653.81

12002852.82

35478687.8

2228879.72

9125591.34

17358150.23

7653624.31

22272261.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epn wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,36% w 2023 roku.
• 1,10% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 609 zł.

Koszty operacyjne Epn wyniosły 6 947 041 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 609 zł w 2023 roku
• 199 079 zł w 2022 roku
• 115 474 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epn wyniosła 9 510 996 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 075 396 zł.

ktywa obrotowe to 8 435 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 510 996 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 285 806 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 225 190 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 258 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 510 996 zł w 2023 roku.
• 8 056 560 zł w 2022 roku.
• 7 084 499 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1959814.21

2903437.89

4176741.11

6078488.52

7084498.79

8056560.38

9510996.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0507

0.1669

0.1784

0.124

0.1497

0.3453

0.164

0.1346

0.086

0.222

0.2523

0.1826

0.099

0.271

0.1272

0.0875

0.0261

0.0767

0.0537

0.013

0.0704

0.1908

0.1553

0.0817

-0.0169

-0.0702

0.216

-0.018

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epn wyniosły 7 225 190 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 510 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 976 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 225 190 zł w 2023 roku
• 5 084 721 zł w 2022 roku
• 4 679 627 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1959814.21

1365107.27

0.6965

2903437.89

1644311.36

0.5663

4176741.11

2558235.06

0.6125

6078488.52

3858170.68

0.6347

7084498.79

4679627.05

0.6605

8056560.38

5084720.75

0.6311

9510996.15

7225190.14

0.7597

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epn wykazała przychody na poziomie 8 908 905 zł.

Organizacja zarobiła -160 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 398 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2920 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 70 625 zł w 2022 roku
• 47 769 zł w 2021 roku

Wartość

17521

77402

40452

149430

47769

70625

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Epn wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.703369719981016

0.512082092022509

0.667615433270082

0.610352774330792

0.860745850398793

0.908371040723982

0.624714361047636

0.599893446989877

0.752262034020992

0.827445460942998

0.655442327573475

0.728961441035744

0.511809791959956

0.856981345392877

0.879190636778417

0.802912922218779

0.73219596180936

0.856752411575563

0.802656806354423

0.595155709342561

0.774507119386637

0.555116314429071

0.877119416590702

0.920717592592593

0.680367359229148

0.636970708757019

0.82726853984339

0.822044088176353

0.744036825219696

0.810872178442634

0.59117733844792

0.707692307692308

0.787190467324521

0.655500292568754

0.638958363984111

0.8898756660746

0.670431211498973

0.816639957264957

0.81493839835729

0.618636755823986

0.332991803278689

0.514501891551072

0.44856084354517

0.396472612560941

0.783532723434201

0.774406499936524

0.696969696969697

0.818735719725819

0.59971870604782

0.685524126455907

0.830319888734353

0.568381430363864

0.529378768756135

0.792585446527012

0.0615338882282996

0.703129794415465

0.817087667161961

0.724385402351504

0.212829525483304

0.892942254812099

0.231095620548568

0.13109756097561

Powiązania

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2016

C Michał

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

14.09.2016

C Michał

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Chrzanowski Michał posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do EPN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRINTED CIRCUIT BOARD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000212207
2	BAT TADEUSZ KYZIOŁ, ROMAN SOLD SP. J.	0000095013
3	NEXUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000180826
4	INTER GLOBAL SP. Z O.O.	0000120443
5	MEDICAL PARTNER SP. Z O.O.	0000219819
6	ANGUS SP. Z O.O.	0000146743
7	PROTECH SP. Z O.O.	0000364111
8	CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOĆ SP. J.	0000211712
9	SOLDIDEX SP. Z O.O.	0000735264
10	HANDLOSFERA.PL SP. Z O.O.	0000321411
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KK KWANT"	0000149960
12	MD SP. Z O.O.	0000255905
13	GRYFIT TECHNIK SP. Z O.O.	0000504565
14	TECHNIKA PODWODNA SP. Z O.O.	0000179456
15	T.H. KAKADO SP. J. ANDRZEJ PAJDA I SPÓŁKA	0000122049
16	ŁYSOŃ SP. Z O.O.	0000197141
17	OBIS A.ŚLĄZAK, P.ŚLĄZAK SP. J.	0000010330
18	BICO SP. Z O.O.	0000252940
19	PRESCOT SP. Z O.O.	0000319434
20	"LAWA" GORTAT SP. J.	0000115913
21	TOWARZYSTWO HANDLOWE "MATMARCO" SP. Z O.O.	0000096606
22	LINEGAL CHEMICALS SP. Z O.O.	0000100010
23	SERWOKONTROL SP. Z O.O.	0000028937
24	SPINEX SPINKIEWICZ SP. J.	0000298383
25	IDAL UMDS SP. Z O.O.	0000000365
26	NISSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000229992
27	COMECO S.A.	0000387924
28	PACK LEADER SP. Z O.O.	0000782276
29	NORSTEEL SP. Z O.O.	0000447271
30	ELBRON SP. Z O.O.	0000597290

EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637184 NIP 6692530064 REGON 365390662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPN

EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637184 NIP
6692530064 REGON
365390662