EKO-STAMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000636379

Podsumowanie

aktywa

88 tys.

przychód

165 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

533 tys.

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OPOCZNO

Adres

UL. INOWŁODZKA, 30

Kod pocztowy

26-300

Rejestracja

2016-09-09

Rozpoczęcie działalności

2016-09-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-stamar osiągnęła 165 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 165 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 004 zł.

Zysk netto wyniósł 93 307 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 311 zł w 2023 roku.
• 289 905 zł w 2022 roku.
• 269 750 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 307 zł w 2023 roku.
• 101 105 zł w 2022 roku.
• -133 530 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

312923.42

79880

368250.3

19857.18

389776.33

15514.29

311047.54

-106935.11

269749.82

-133529.63

289904.91

101104.66

165311.48

93307.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-stamar wynosi 93 tys. zł.

EBITDA Eko-stamar wynosi 143 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 309 zł w 2023 roku.
• 101 850 zł w 2022 roku.
• -124 326 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 709 zł w 2023 roku.
• 271 130 zł w 2022 roku.
• 250 802 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-stamar wynosi 533 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 666 zł a 1 306 300 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 533 102 zł w 2023 roku.
• 597 689 zł w 2022 roku.
• 179 833 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

57527.05

585662.66

1118320

72419.93

397348.85

920625.75

84055.65

405963.7

974440.83

0

211219.34

777618.85

0

179833.21

674374.55

0

597688.58

1415465.24

49666.03

533102.28

1306300.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-stamar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eko-stamar wyniosły 72 003 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-stamar wyniosła 46 706 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 706 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 672 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 66 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 651 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -245 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 872 zł w 2023 roku.
• 141 564 zł w 2022 roku.
• 349 353 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1558797.99

1089781.47

1146862.4

683003.38

349352.81

141563.85

87872.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 106%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

1.04

0.26

0.02

0.21

0.05

0.01

0.16

0.04

-0.16

-20.81

-0.34

-0.38

1.04

-0.49

0.71

-3.71

0.35

1.06

1.41

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-stamar wyniosły 21 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 651 zł w 2023 roku
• 168 850 zł w 2022 roku
• 477 743 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1558797.99

1482095.26

0.95

1089781.47

993221.56

0.91

1146862.4

1034788.2

0.9

683003.38

677864.29

0.99

349352.81

477743.35

1.37

141563.85

168849.73

1.19

87872.41

21651.04

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-stamar wykazała przychody na poziomie 165 311 zł.

Organizacja zarobiła 93 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

14157

3506

1104

2264

0

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-stamar wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7878

0.37563

0.52683

0.76033

0.93528

0.80541

0.92011

0.69106

0.75368

0.3969

0.54526

0.7385

0.79339

0.72209

0.72947

0.67371

0.64575

0.39744

0.5587

0.74723

0.72165

0.59737

0.66004

0.58876

0.1716

0.40041

0.51282

0.78879

0.15385

0.20638

0

0.64254

0.18039

0.3709

0.41765

0.86739

0.11307

0.09615

0.93261

0

0.71318

0.35412

0.31202

0.86555

0.93564

0.97516

0.01677

0

0.62105

0.27033

0.24421

0.28009

0.96985

0.98488

0.95604

0

Powiązania

M MACIEJ - prokurent, wspólnik

M STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

M Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

09.09.2016

20.04.2017

M Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

20.04.2017

M Maciej

Październik 1990

Osoba

prokurent

20.04.2017

M Maciej

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

M Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Marczak Stanisław posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Marczak Maciej posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2017 jest Marczak Stanisław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2016 do 20.04.2017 był Marczak Stanisław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKO-STAMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	BUS TRANS SP. Z O.O.	0000746980
2	TRELEK BUS SP. Z O.O.	0000780078
3	LBD EURO-TRANS SP. Z O.O.	0000799057
4	INGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000536129
5	EMBUS SP. Z O.O.	0000580507
6	REHABILITATION KRUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000974215
7	CASPER-TUR SP. Z O.O.	0000595945
8	SKYEXPRESS SP. Z O.O.	0000773946
9	GLOBAL TRANS TOUR SP. Z O.O.	0000773150
10	FORSAGE AUTO SP. Z O.O.	0000720409
11	D&M PARTNERS SP. Z O.O.	0000992352
12	MODULTRANS SP. Z O.O.	0000642856
13	EURO-CARS SP. Z O.O.	0000913330
14	CTV INVEST SP. Z O.O.	0000809124
15	MDM SP. Z O.O.	0000824967
16	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RETROSAN"	0000813612
17	VIP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000652113
18	MACHOWSKI SP. Z O.O.	0000558454
19	DAY TOURS SP. Z O.O.	0000720339
20	ROAD RUNNER SP. Z O.O.	0000457996
21	ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	0000088229
22	MIXMAR SP. Z O.O.	0000452206
23	B & B SP. Z O.O.	0000732582
24	PKS STARACHOWICE S.A. W LIKWIDACJI	0000034298
25	USŁUGI TRANSPORTOWE PAWELEC SP. Z O.O.	0000938898
26	DANBUS SP. Z O.O.	0000963498
27	FLYBUS SP. Z O.O.	0000812572
28	HELP YOU SP. Z O.O.	0000686712
29	MMK GROUP SP. Z O.O.	0000595408
30	GDAMALER TOUR SP. Z O.O.	0000754120

EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636379 NIP 7681838244 REGON 365359451

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-STAMAR

EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636379 NIP
7681838244 REGON
365359451