Organizacja "jugema" osiągnęła 106 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 164 zł. Pozostałe przychody to 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 599 846 zł.
Strata netto wyniosła 493 681 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 581 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 536 zł w 2023 roku.
• 4 520 769 zł w 2022 roku.
• 9 286 260 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -493 681 zł w 2023 roku.
• -3 183 202 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "jugema" wynosi -494 tys. zł.
EBITDA "jugema" wynosi -485 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -494 052 zł w
2023 roku.
• -2 962 597 zł w
2022 roku.
• 1 469 885 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -485 042 zł w
2023 roku.
• -2 897 489 zł w
2022 roku.
• 1 543 133 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jugema" wynosi 71 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 266 341 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 054 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 024 zł w 2023 roku.
• 3 013 846 zł w 2022 roku.
• 6 237 733 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "jugema" wynosi 87,8%. To oznacza, że firma ma szansę 87,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 14,03% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 87,8% w 2023 roku.
• 89,6% w 2022 roku.
• 82,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 216
zł.
Koszty operacyjne "jugema" wyniosły 600 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-432 398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 216 zł w 2023 roku
• 3 340 006 zł w 2022 roku
• 2 291 904 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jugema" wyniosła 4 412 936 zł.
a
ktywa trwałe to 3 128 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 284 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 412 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 911 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 324 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 412 936 zł w 2023 roku.
• 4 776 638 zł w 2022 roku.
• 5 632 234 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -465%.
Marża netto wyniosła -463%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jugema" wyniosły 7 324 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 412 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 869 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 324 064 zł w 2023 roku
• 7 897 315 zł w 2022 roku
• 5 569 710 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jugema" wykazała przychody na poziomie 106 536 zł.
Organizacja zarobiła -493 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -493 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 120 919 zł w 2021 roku
Organizacja "jugema" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki