Organizacja Techwa mobilna osiągnęła 2 443 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 443 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 285 076 zł.
Zysk netto wyniósł 158 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 443 251 zł w 2023 roku.
• 1 420 795 zł w 2022 roku.
• 765 382 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 174 zł w 2023 roku.
• 134 504 zł w 2022 roku.
• 240 790 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techwa mobilna wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Techwa mobilna wynosi 182 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 746 zł w
2023 roku.
• 151 040 zł w
2022 roku.
• 266 874 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 585 zł w
2023 roku.
• 152 879 zł w
2022 roku.
• 268 713 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techwa mobilna wynosi 2 724 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 095 zł a 6 108 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 724 626 zł w 2023 roku.
• 1 829 676 zł w 2022 roku.
• 1 717 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techwa mobilna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 436
zł.
Koszty operacyjne Techwa mobilna wyniosły 2 263 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 436 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2842 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techwa mobilna wyniosła 1 080 511 zł.
a
ktywa trwałe to 9503 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 071 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 080 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 080 511 zł w 2023 roku.
• 543 099 zł w 2022 roku.
• 486 257 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techwa mobilna wyniosły 463 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 080 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 051 zł w 2023 roku
• 83 814 zł w 2022 roku
• 161 476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techwa mobilna wykazała przychody na poziomie 2 443 251 zł.
Organizacja zarobiła 177 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 334 zł w 2023 roku
• 14 191 zł w 2022 roku
• 23 808 zł w 2021 roku
Organizacja Techwa mobilna wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.