Specjalizacja w systemach obudowy i poszerzeń do stolarki okiennej i drzwiowej
Łatwość oraz szybkość montażu
Produkty dostosowane do różnych typów okien i drzwi
Wsparcie dla dystrybutorów i dostępność dokumentacji
Wyróżnienia w branży budowlanej
Modulotherm to firma specjalizująca się w dostarczaniu innowacyjnych systemów obudowy oraz poszerzeń przeznaczonych dla stolarki okiennej i drzwiowej. Oferowane rozwiązania charakteryzują się szybkością oraz łatwością montażu, co znacznie ułatwia pracę wykonawcom. Dodatkowo, system Modulotherm wyróżnia się na rynku dzięki swojej funkcjonalności oraz dostosowaniu do różnych typów okien i drzwi, co sprawia, że znajduje zastosowanie zarówno w nowych konstrukcjach, jak i w budynkach rehabilitacyjnych. Firma nie tylko oferuje produkty, ale także dokumentację, raporty badań oraz wsparcie dla partnerów dystrybucyjnych, co podkreśla ich zaangażowanie w rozwój branży budowlanej. Modulotherm stawia na jakość, co zostało docenione licznymi nagrodami w branży, co czyni firmę wiarygodnym partnerem w zakresie zaopatrzenia w materiały budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modulotherm osiągnęła 7 132 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 089 160 zł. Pozostałe przychody to 43 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 728 592 zł.
Zysk netto wyniósł 1 360 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 163 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 132 196 zł w 2023 roku.
• 6 255 860 zł w 2022 roku.
• 4 354 274 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 360 568 zł w 2023 roku.
• 872 494 zł w 2022 roku.
• 678 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modulotherm wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Modulotherm wynosi 1,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
240 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 473 134 zł w
2023 roku.
• 968 373 zł w
2022 roku.
• 746 507 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
247 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 514 776 zł w
2023 roku.
• 983 207 zł w
2022 roku.
• 748 782 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modulotherm wynosi 11 904 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 707 526 zł a 19 047 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 948 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 904 596 zł w 2023 roku.
• 9 155 384 zł w 2022 roku.
• 6 498 139 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modulotherm wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 576 420
zł.
Koszty operacyjne Modulotherm wyniosły 5 616 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 576 420 zł w 2023 roku
• 672 480 zł w 2022 roku
• 599 855 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modulotherm wyniosła 2 765 221 zł.
a
ktywa trwałe to 361 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 404 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 765 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 276 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 765 221 zł w 2023 roku.
• 2 080 401 zł w 2022 roku.
• 1 267 675 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modulotherm wyniosły 488 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 765 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 520 zł w 2023 roku
• 87 286 zł w 2022 roku
• 94 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modulotherm wykazała przychody na poziomie 7 132 196 zł.
Organizacja zarobiła 1 516 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 360 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 602 zł w 2023 roku
• 114 980 zł w 2022 roku
• 67 701 zł w 2021 roku
Organizacja Modulotherm wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lisek Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Budzowski Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.