SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Zensof osiągnęła 7 442 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 442 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 112 295 zł.
Zysk netto wyniósł 330 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 442 795 zł w 2023 roku.
• 9 917 424 zł w 2022 roku.
• 8 691 382 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 500 zł w 2023 roku.
• 265 578 zł w 2022 roku.
• 127 240 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zensof wynosi 408 tys. zł.
EBITDA Zensof wynosi 408 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 408 221 zł w
2023 roku.
• 328 125 zł w
2022 roku.
• 143 226 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 408 221 zł w
2023 roku.
• 328 125 zł w
2022 roku.
• 150 501 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zensof wynosi 7 617 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 333 849 zł a 18 606 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 617 712 zł w 2023 roku.
• 8 701 613 zł w 2022 roku.
• 7 084 822 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zensof wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 564 501
zł.
Koszty operacyjne Zensof wyniosły 7 034 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 564 501 zł w 2023 roku
• 709 841 zł w 2022 roku
• 672 066 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zensof wyniosła 2 597 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 597 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 597 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 778 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 597 121 zł w 2023 roku.
• 2 894 275 zł w 2022 roku.
• 2 446 169 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zensof wyniosły 818 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 597 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 655 zł w 2023 roku
• 1 524 030 zł w 2022 roku
• 1 404 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zensof wykazała przychody na poziomie 7 442 795 zł.
Organizacja zarobiła 408 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 721 zł w 2023 roku
• 62 522 zł w 2022 roku
• 15 850 zł w 2021 roku
Organizacja Zensof wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czachura Zenon
posiada 120 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.