ZENSOF SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS: 0000602405

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

7,4 mln

zysk

330 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

UL. KATARZYŃSKA, 63

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-12-17

Kapitał zakładowy

504000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zensof osiągnęła 7 442 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 442 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 112 295 zł.

Zysk netto wyniósł 330 500 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 442 795 zł w 2023 roku.
• 9 917 424 zł w 2022 roku.
• 8 691 382 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 500 zł w 2023 roku.
• 265 578 zł w 2022 roku.
• 127 240 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6727265.47

-157989.57

7612326.36

-199778.8

8534150.34

369734.06

7372082.24

322964.41

8691382.15

127239.81

9917424.06

265578.34

7442794.7

330499.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zensof wynosi 408 tys. zł.

EBITDA Zensof wynosi 408 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 408 221 zł w 2023 roku.
• 328 125 zł w 2022 roku.
• 143 226 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 408 221 zł w 2023 roku.
• 328 125 zł w 2022 roku.
• 150 501 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zensof wynosi 7 617 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 333 849 zł a 18 606 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 617 712 zł w 2023 roku.
• 8 701 613 zł w 2022 roku.
• 7 084 822 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4779803.71

16818163.68

0

5220010.2

19030815.9

425057.51

7593427.3

21335375.85

674291.06

6880870.2

18430205.6

781608.42

7084822.43

21728455.38

1027683.67

8701613.08

24793560.15

1333849.4

7617712.42

18606986.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zensof wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 564 501 zł.

Koszty operacyjne Zensof wyniosły 7 034 574 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 190 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 564 501 zł w 2023 roku
• 709 841 zł w 2022 roku
• 672 066 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zensof wyniosła 2 597 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 597 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 597 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 778 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 655 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 597 121 zł w 2023 roku.
• 2 894 275 zł w 2022 roku.
• 2 446 169 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1939778.3

2362791.09

2238588.75

1827813.97

2446169.2

2894275.21

2597121.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.4

-0.02

-0.08

-1.03

-0.03

0.17

0.65

0.05

0.04

0.18

0.36

0.05

0.04

0.05

0.12

0.02

0.01

0.09

0.19

0.03

0.13

0.19

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zensof wyniosły 818 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 597 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 655 zł w 2023 roku
• 1 524 030 zł w 2022 roku
• 1 404 025 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1939778.3

1546498.22

0.8

2362791.09

2169289.81

0.92

2238588.75

1671845.41

0.75

1827813.97

928759.22

0.51

2446169.2

1404024.64

0.57

2894275.21

1524030.31

0.53

2597121.28

818655.41

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zensof wykazała przychody na poziomie 7 442 795 zł.

Organizacja zarobiła 408 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 721 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 500 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 954 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 721 zł w 2023 roku
• 62 522 zł w 2022 roku
• 15 850 zł w 2021 roku

Wartość

0

3508

23181

15850

62522

77721

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Zensof wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04631

0.71303

0.62827

0.68322

0.20418

0.20243

0.14967

0.06289

0

0.04331

0.73108

0.65892

0.7879

0.19388

0.18557

0.15236

0.03225

0

0.78122

0.73562

0.65173

0.6583

0.56993

0.59705

0.78106

0.83773

0.65457

0.74192

0.71385

0.62103

0.47497

0.50606

0.54468

0.76808

0.70189

0.77889

0.58363

0.70781

0.63378

0.54391

0.23674

0.26875

0.44381

0.39456

0.67188

0.65817

0.70523

0.63694

0.51788

0.3984

0.34023

0.56341

0.50475

0.78395

0.7151

0.63403

0.5891

0.35588

0.56387

0.57891

0.72802

0.60373

0.82097

Powiązania

C ZENON - wspólnik

C SŁAWOMIR - reprezentacja

C ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

C Zenon

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

C Sławomir

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

C Andrzej

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Czachura Zenon posiada 120 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.

Podobne organizacje do ZENSOF

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA "CORPINEX"	0000273867
2	VELDACH NIEMCEWICZA SP. Z O.O.	0000219135
3	ARTOM HANDEL SP. Z O.O.	0000717831
4	KWARTET SP. Z O.O.	0000823008
5	NOVA M.R. OSTROWSCY SP. J.	0000207735
6	MAXBUD-CAR SP. Z O.O.	0000189957
7	PROFI ANITECH SP. Z O.O. SP. K.	0000598597
8	BUSINESS BESKID SP. Z O.O.	0000002302
9	KOTAR-BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000764419
10	BISBUD SP. Z O.O.	0000650906
11	CENTRUM BUDOWLANE WINPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000453925
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUILDER II" SP. Z O.O.	0000110111
13	ADAMIR SP. Z O.O.	0000124098
14	ADEXBUD MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000551043
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRO-MERC" ANDRZEJ	0000177226
16	PARK FARB POLSKA SP. Z O.O.	0000904681
17	SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BOMIR" RÓŻYCKI I GABRYŚ	0000131453
18	POLSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000462907
19	BAUMAT SP. Z O.O.	0000662322
20	KALA-IZOLACJE JARZYNOWSKI, MORCHAL SP. J.	0000609628
21	POLYFLEX TRADE SP. Z O.O.	0000558782
22	RACER SP. Z O.O.	0000800360
23	ANDE SP. Z O.O. BUDMAR SP. K.	0000512388
24	WOOD STEEL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000596374
25	VIRTUS SP. Z O.O.	0000427344
26	DACH-BAU SP. Z O.O.	0000102973
27	MTB MARKET M.DUDZIK A. WYGOŃSKI SP. J.	0000916528
28	KWASEK I SPÓŁKA SP. J.	0000026669
29	BUDMAX PABIANICE SP. Z O.O.	0000486289
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAPROCKI SP. Z O.O.	0000115277

ZENSOF SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602405 NIP 7773257348 REGON 363270586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZENSOF

ZENSOF SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602405 NIP
7773257348 REGON
363270586