Lumico Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z wykończeniem wnętrz. Działają na rynku od 2004 roku, co potwierdza ich doświadczenie i stabilność w branży. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, takie jak szpachlowanie, malowanie, układanie paneli podłogowych, montaż płytek oraz prace elektryczne i hydrauliczne. Jednym z wyróżniających się aspektów firmy jest transparentna wycena robocizny - koszt wykończenia jednego metra kwadratowego mieszkania wynosi około 350 PLN brutto, a orientacyjny koszt robocizny dla standardowego mieszkania o powierzchni 50 m2 to około 17 500 PLN brutto. Lumico oferuje również pomoc projektanta wnętrz oraz zapewnia pełną koordynację prac z klientem, co przyczynia się do efektywnej realizacji zleceń. Gwarancja na wykonane usługi stanowi dodatkowy atut, świadcząc o ich zaangażowaniu w zadowolenie klienta. Firma posiada pozytywne opinie oraz certyfikaty potwierdzające wiarygodność oraz jakość świadczonych usług. Obszarem działalności Lumico jest głównie województwo małopolskie, jednak ich oferta cieszy się popularnością także w szerszym kontekście rynkowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumico osiągnęła 180 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 837 zł.
Strata netto wyniosła 69 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 650 zł w 2022 roku.
• 65 295 zł w 2021 roku.
• 341 673 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 187 zł w 2022 roku.
• -94 688 zł w 2021 roku.
• 4869 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumico wynosi -69 tys. zł.
EBITDA Lumico wynosi -69 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 918 zł w
2022 roku.
• -93 363 zł w
2021 roku.
• 6321 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -68 918 zł w
2022 roku.
• -93 363 zł w
2021 roku.
• 6321 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumico wynosi 120 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 451 625 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 433 zł w 2022 roku.
• 43 530 zł w 2021 roku.
• 300 780 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumico wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lumico wyniosły 249 568
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 563 zł w 2021 roku
• 14 595 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumico wyniosła 193 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -92 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 562 zł w 2022 roku.
• 156 971 zł w 2021 roku.
• 123 534 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumico wyniosły 286 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 074 zł w 2022 roku
• 180 297 zł w 2021 roku
• 52 171 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumico wykazała przychody na poziomie 180 650 zł.
Organizacja zarobiła -69 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1718 zł w 2020 roku
Organizacja Lumico wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.