Dostarczanie mat antypoślizgowych i ergonomicznych.
Współpraca z Justrite Safety Group EMEA B.V.
Oferowanie indywidualnych rozwiązań dla stanowisk pracy.
Fachowe doradztwo i kompleksowa obsługa projektów.
J.P. Technik to firma, która od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii do przemysłu. Główna oferta obejmuje różnorodne maty podłogowe, w tym maty antypoślizgowe, wycieraczki i maty z własnym nadrukiem, które są dostosowane do różnych potrzeb klientów. Współpracując z Justrite Safety Group EMEA B.V., światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, J.P. Technik zapewnia kompleksową obsługę oraz fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji projektów. Celem firmy jest pomoc w stworzeniu bezpiecznego oraz komfortowego środowiska pracy. J.P. Technik nie tylko dostarcza standardowe rozwiązania, ale także umożliwia zamówienie mat niestandardowych, tworząc produkty idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się również prysznice bezpieczeństwa oraz różne pojemniki do przechowywania materiałów niebezpiecznych, co czyni firmę wszechstronnie przygotowaną do obsługi sektora przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.p. technik osiągnęła 698 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 693 016 zł. Pozostałe przychody to 5776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 669 141 zł.
Zysk netto wyniósł 23 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 698 792 zł w 2023 roku.
• 444 926 zł w 2022 roku.
• 314 785 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 875 zł w 2023 roku.
• 19 938 zł w 2022 roku.
• 5834 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.p. technik wynosi 623 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 496 zł a 1 746 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 623 857 zł w 2023 roku.
• 435 207 zł w 2022 roku.
• 277 079 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.p. technik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 106
zł.
Koszty operacyjne J.p. technik wyniosły 655 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 106 zł w 2023 roku
• 42 503 zł w 2022 roku
• 31 829 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.p. technik wyniosła 184 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 890 zł w 2023 roku.
• 209 014 zł w 2022 roku.
• 163 164 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.p. technik wyniosły 101 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 562 zł w 2023 roku
• 130 561 zł w 2022 roku
• 104 649 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.p. technik wykazała przychody na poziomie 698 792 zł.
Organizacja zarobiła 26 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2750 zł w 2023 roku
• 2754 zł w 2022 roku
• 662 zł w 2021 roku
Organizacja J.p. technik wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.