SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Organizacja Stabmar osiągnęła 739 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 739 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 728 507 zł.
Zysk netto wyniósł 11 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 739 583 zł w 2023 roku.
• 1 487 257 zł w 2022 roku.
• 543 581 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 076 zł w 2023 roku.
• 84 144 zł w 2022 roku.
• 6765 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabmar wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Stabmar wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 976 zł w
2023 roku.
• 91 833 zł w
2022 roku.
• 8551 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 976 zł w
2023 roku.
• 91 833 zł w
2022 roku.
• 8551 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabmar wynosi 630 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 926 zł a 1 848 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 630 287 zł w 2023 roku.
• 1 412 698 zł w 2022 roku.
• 410 957 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabmar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 000
zł.
Koszty operacyjne Stabmar wyniosły 726 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 000 zł w 2023 roku
• 69 153 zł w 2022 roku
• 62 129 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabmar wyniosła 288 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 712 zł w 2023 roku.
• 327 613 zł w 2022 roku.
• 99 201 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabmar wyniosły 164 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 811 zł w 2023 roku
• 214 788 zł w 2022 roku
• 70 520 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabmar wykazała przychody na poziomie 739 583 zł.
Organizacja zarobiła 12 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1754 zł w 2023 roku
• 7684 zł w 2022 roku
• 1151 zł w 2021 roku
Organizacja Stabmar wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stabryła Paweł
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2021 jest
Stabryła Paweł
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2019 do 14.09.2021
był Stabryła Paweł
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.01.2017 do 18.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Niełacny Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.