Organizacja Ergasterion osiągnęła 69 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 891 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 635 zł.
Zysk netto wyniósł 34 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 894 zł w 2023 roku.
• 26 846 zł w 2022 roku.
• 37 075 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 256 zł w 2023 roku.
• 11 589 zł w 2022 roku.
• 18 319 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ergasterion wynosi 289 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 841 zł a 564 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 540 zł w 2023 roku.
• 120 883 zł w 2022 roku.
• 145 930 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ergasterion wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 730
zł.
Koszty operacyjne Ergasterion wyniosły 32 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 730 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ergasterion wyniosła 145 597 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5202 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 597 zł w 2023 roku.
• 76 728 zł w 2022 roku.
• 67 260 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ergasterion wyniosły 4368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4368 zł w 2023 roku
• 1220 zł w 2022 roku
• 3341 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ergasterion wykazała przychody na poziomie 69 894 zł.
Organizacja zarobiła 37 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3390 zł w 2023 roku
• 1238 zł w 2022 roku
• 2037 zł w 2021 roku