Projektowanie i produkcja lamp i opraw oświetleniowych LED.
Oferowanie produktów do oświetlenia dróg, ulic i osiedli mieszkalnych.
Analiza oszczędności oraz efektywności wymiany oświetlenia.
Patentuowanie unikatowych rozwiązań technicznych.
Konsultacje w zakresie zarządzania strategicznego.
SFIS to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych systemów oświetleniowych, w tym lamp LED przeznaczonych do oświetlenia dróg, ulic oraz osiedli mieszkalnych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, oferowane produkty charakteryzują się niskim zużyciem energii oraz wysoką trwałością, co zapewnia ich długowieczność w trudnych warunkach atmosferycznych. SFIS szczególnie wyróżnia się unikatowym designem swoich opraw LED, który uzyskał ochronę patentową, co podkreśla innowacyjność i oryginalność marki. Firma nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale także angażuje się w analizę efektywności energetycznej i oszczędności kosztów związanych z wymianą oświetlenia. W ramach swojej działalności SFIS realizuje także projekty oświetlenia dla obiektów i osiedli, a także oferuje consulting w zakresie zarządzania strategicznego. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom oraz indywidualnemu podejściu do klienta, firma zdobyła uznanie na rynku oświetleniowym w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sfis osiągnęła 18 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 263 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 472 zł.
Strata netto wyniosła 102 209 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 263 zł w 2024 roku.
• 653 423 zł w 2023 roku.
• 553 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 209 zł w 2024 roku.
• 313 246 zł w 2023 roku.
• 305 368 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sfis wynosi -102 tys. zł.
EBITDA Sfis wynosi -88 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -102 157 zł w
2024 roku.
• 349 866 zł w
2023 roku.
• 338 154 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -88 471 zł w
2024 roku.
• 363 553 zł w
2023 roku.
• 360 377 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sfis wynosi 734 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 855 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 734 989 zł w 2024 roku.
• 2 488 071 zł w 2023 roku.
• 2 155 033 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sfis wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sfis wyniosły 120 421
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-94 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 68 221 zł w 2023 roku
• 58 966 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sfis wyniosła 1 765 463 zł.
a
ktywa trwałe to 1 698 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 765 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 963 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 801 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 765 463 zł w 2024 roku.
• 1 664 130 zł w 2023 roku.
• 1 065 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -559%.
Marża netto wyniosła -560%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -257.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sfis wyniosły 801 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 765 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 801 712 zł w 2024 roku
• 598 170 zł w 2023 roku
• 312 531 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sfis wykazała przychody na poziomie 18 263 zł.
Organizacja zarobiła -102 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 543 zł w 2023 roku
• 31 892 zł w 2022 roku