Organizacja M-speed osiągnęła 1 259 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 900 zł. Pozostałe przychody to 1 105 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły -247 151 zł.
Zysk netto wyniósł 402 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 259 957 zł w 2023 roku.
• 1 799 682 zł w 2022 roku.
• 9 685 003 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 051 zł w 2023 roku.
• 437 710 zł w 2022 roku.
• 1 164 513 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-speed wynosi 5 752 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 889 935 zł a 17 623 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 752 618 zł w 2023 roku.
• 5 953 531 zł w 2022 roku.
• 13 889 453 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-speed wyniosła 4 913 078 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 195 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 717 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 913 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 405 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 818 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 913 078 zł w 2023 roku.
• 6 467 432 zł w 2022 roku.
• 6 562 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -397%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-speed wyniosły 507 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 913 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 156 zł w 2023 roku
• 2 463 562 zł w 2022 roku
• 2 862 605 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-speed wykazała przychody na poziomie 1 259 957 zł.
Organizacja zarobiła 471 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 313 zł w 2023 roku
• 130 456 zł w 2022 roku
• 25 041 zł w 2021 roku