GRUPA TRANS-OIL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000667710

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-439 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KORYTÓW A

Adres

UL. DĘBOWA, 8B

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2017-03-14

Rozpoczęcie działalności

2017-03-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa trans-oil osiągnęła 1 839 511 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 834 400 zł. Pozostałe przychody to 5111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 273 748 zł.

Strata netto wyniosła 439 348 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 839 511 zł w 2024 roku.
• 3 232 480 zł w 2023 roku.
• 8 442 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -439 348 zł w 2024 roku.
• -19 980 zł w 2023 roku.
• 816 854 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2035480.65

-211412.77

2193704.57

262541.58

3210989.26

252281.86

2936501.34

386059.62

7531200.97

928270.1

8442852.97

816854

3232479.73

-19980.43

1839510.56

-439348.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa trans-oil wynosi -442 tys. zł.

EBITDA Grupa trans-oil wynosi 58 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -441 735 zł w 2024 roku.
• 25 886 zł w 2023 roku.
• 909 557 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 102 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 658 zł w 2024 roku.
• 1 372 211 zł w 2023 roku.
• 6 482 068 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa trans-oil wynosi 4 437 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 126 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 437 573 zł w 2024 roku.
• 5 695 731 zł w 2023 roku.
• 12 636 900 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4073311.07

14487061.16

2625415.8

5584425.76

16382878.56

2522818.6

5971498.34

15049127.44

2922044.71

6423950.75

15584238.48

3328702.58

12062583.62

18828002.43

3740914.9

12636899.54

21107132.43

0

5695730.56

18883968.4

0

4437573.1

17126574.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa trans-oil wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 874 892 zł.

Koszty operacyjne Grupa trans-oil wyniosły 2 276 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 874 892 zł w 2024 roku
• 629 765 zł w 2023 roku
• 656 575 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa trans-oil wyniosła 4 439 235 zł.

a

ktywa trwałe to 2 185 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 253 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 439 235 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 281 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 439 235 zł w 2024 roku.
• 4 768 668 zł w 2023 roku.
• 5 169 844 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3684321.28

4151806.18

3962358.42

4171802.91

4824643.73

5169844.36

4768667.74

4439234.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.1

0.06

0.12

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0.13

0.19

0.21

0.14

0.12

0.16

0.11

0.1

0

0.01

-0.01

-0.1

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa trans-oil wyniosły 157 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 439 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 591 zł w 2024 roku
• 47 676 zł w 2023 roku
• 181 958 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3684321.28

62555.99

0.02

4151806.18

56086.54

0.01

3962358.42

200076.56

0.05

4171802.91

275743.29

0.07

4824643.73

386373.63

0.08

5169844.36

181957.83

0.04

4768667.74

47675.64

0.01

4439234.77

157591.13

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa trans-oil wykazała przychody na poziomie 1 839 511 zł.

Organizacja zarobiła -439 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -439 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 571 zł w 2023 roku
• 82 812 zł w 2022 roku

Wartość

0

86615

82812

11571

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa trans-oil wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04132

0.69021

0.86772

0.15344

0.18832

0.18182

0.22766

0.16599

0

0.88694

0.70576

0.88186

0.14464

0.85634

0.84926

0.69228

0.44419

0

0.88647

0.75228

0.87703

0.16225

0.76587

0.75101

0.66271

0.44908

0

0.87073

0.74553

0.88041

0.16708

0.77337

0.77167

0.61558

0.41148

0

0.92804

0.8417

0.88913

0.16445

0.76814

0.79304

0.76525

0.49233

0.90943

0.89258

0.82882

0.88002

0.13081

0.69061

0.68344

0.68723

0.43071

0.87778

0.21882

0.66158

0.85104

0.08874

0.30236

0.35224

0.33545

0.21583

0.69321

0.02654

0.65284

0.9023

0.16886

0.15179

0.1367

0.23564

0.16075

0

Powiązania

MILA - WORLD - wspólnik

TRANS-OIL - reprezentacja, wspólnik

C ANNA - prokurent, wspólnik

C WITOLD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2017

Trans-Oil

Organizacja

wspólnik

14.03.2017

Mila - World

Organizacja

wspólnik

14.03.2017

29.05.2018

C Anna

Luty 1975

Osoba

wspólnik

14.03.2017

29.05.2018

C Witold

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

29.05.2018

18.01.2022

P Krzysztof

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

29.05.2018

18.01.2022

C Paulina

Maj 1998

Osoba

wspólnik

18.01.2022

C Witold

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

18.01.2022

C Anna

Luty 1975

Osoba

prokurent

14.03.2017

C Anna

Luty 1975

Osoba

prokurent

14.03.2017

11.04.2018

C Witold

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

14.03.2017

Trans-Oil

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA TRANS-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER - RAVA SP. Z O.O.	0000076916
2	LESZCZYŃSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE GRZEŚKOWIAK SP. Z O.O.	0000184070
3	SOLMAR SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000943501
4	SM-BUKOVINA SP. Z O.O.	0000510812
5	AMS X-TRADE SP. Z O.O.	0000470696
6	WEPA SP. Z O.O.	0000044022
7	SKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0001022379
8	ZAKŁAD TRANSPORTU ENERGETYKI POŁANIEC SP. Z O.O.	0000088685
9	UST SERVICE SP. Z O.O.	0000482932
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BUDROL"	0000066214
11	TOMEK SP. Z O.O.	0000424167
12	TRANS EXPRESS SP. Z O.O.	0000046771
13	FENZO SP. Z O.O.	0000515993
14	EMERALD TEAM SP. Z O.O.	0000853921
15	FALCON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000639379
16	AUTOMOTO TSL SP. Z O.O.	0000757197
17	FALCO LINES SP. Z O.O.	0000803485
18	DENOTO SP. Z O.O.	0000149440
19	FM TRANS SP. Z O.O.	0000245209
20	"B.W.A" BIS PIOTR ROZWORA, MARIUSZ NIEMCZEWSKI SP. J.	0000540726
21	KLAUDIA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000532201
22	BORTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000632356
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TRANSPORTOWE AUTO-TRANSPORT	0000456874
24	ZPI SP. Z O.O.	0000582681
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EMAR NOWAK, PRZEBIĘDA	0000010227
26	FIRMA WIT-POL SP. Z O.O.	0000710601
27	TSD SP. Z O.O.	0000811775
28	MERC-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000824139
29	TOP EXPRESS SP. Z O.O.	0000678927
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-WOOD"	0000197129

GRUPA TRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000667710 NIP 8381854015 REGON 366782223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA TRANS-OIL

GRUPA TRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000667710 NIP
8381854015 REGON
366782223