Organizacja Riva pack osiągnęła 868 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 868 686 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 826 861 zł.
Zysk netto wyniósł 41 826 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -266 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 686 zł w 2023 roku.
• 1 078 624 zł w 2022 roku.
• 1 284 718 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 826 zł w 2023 roku.
• 5158 zł w 2022 roku.
• 2067 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Riva pack wynosi 47 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 888 zł w
2023 roku.
• 4365 zł w
2022 roku.
• 2071 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Riva pack wynosi 793 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 882 zł a 2 171 716 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -143 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 793 309 zł w 2023 roku.
• 755 229 zł w 2022 roku.
• 876 391 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Riva pack wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 596
zł.
Koszty operacyjne Riva pack wyniosły 821 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 596 zł w 2023 roku
• 113 884 zł w 2022 roku
• 77 697 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Riva pack wyniosła 120 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 312 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 822 zł w 2023 roku.
• 207 812 zł w 2022 roku.
• 325 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Riva pack wyniosły 58 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 312 zł w 2023 roku
• 187 128 zł w 2022 roku
• 310 019 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Riva pack wykazała przychody na poziomie 868 686 zł.
Organizacja zarobiła 45 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4141 zł w 2023 roku
• 169 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku