Organizacja Mtt osiągnęła 14 982 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 971 940 zł. Pozostałe przychody to 10 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 733 988 zł.
Zysk netto wyniósł 1 237 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 908 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 982 064 zł w 2023 roku.
• 16 758 082 zł w 2022 roku.
• 12 409 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 237 952 zł w 2023 roku.
• 1 498 086 zł w 2022 roku.
• 306 869 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtt wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Mtt wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
237 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 562 607 zł w
2023 roku.
• 1 606 050 zł w
2022 roku.
• 426 119 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
266 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 734 753 zł w
2023 roku.
• 1 712 944 zł w
2022 roku.
• 527 026 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtt wynosi 17 068 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 128 535 zł a 37 455 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 696 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 068 387 zł w 2023 roku.
• 19 452 637 zł w 2022 roku.
• 11 545 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtt wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 324 213
zł.
Koszty operacyjne Mtt wyniosły 13 409 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 324 213 zł w 2023 roku
• 1 174 909 zł w 2022 roku
• 876 164 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtt wyniosła 4 956 924 zł.
a
ktywa trwałe to 1 904 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 052 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 956 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 838 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 118 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 956 924 zł w 2023 roku.
• 5 062 262 zł w 2022 roku.
• 3 792 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtt wyniosły 2 118 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 956 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 118 877 zł w 2023 roku
• 2 011 276 zł w 2022 roku
• 1 065 085 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtt wykazała przychody na poziomie 14 982 064 zł.
Organizacja zarobiła 1 524 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 286 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 237 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 769 zł w 2023 roku
• 67 388 zł w 2022 roku
• 102 498 zł w 2021 roku