Organizacja Gwarant pl osiągnęła 919 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 915 349 zł. Pozostałe przychody to 4354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 505 975 zł.
Zysk netto wyniósł 409 373 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 919 703 zł w 2023 roku.
• 1 088 421 zł w 2022 roku.
• 1 384 267 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 373 zł w 2023 roku.
• 203 409 zł w 2022 roku.
• 28 893 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gwarant pl wynosi 445 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 177 zł w
2023 roku.
• 223 556 zł w
2022 roku.
• 31 924 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gwarant pl wynosi 3 189 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
939 138 zł a 5 731 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 189 765 zł w 2023 roku.
• 2 171 357 zł w 2022 roku.
• 1 517 968 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwarant pl wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 059
zł.
Koszty operacyjne Gwarant pl wyniosły 470 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 059 zł w 2023 roku
• 16 265 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gwarant pl wyniosła 1 353 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 353 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 353 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 252 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 353 662 zł w 2023 roku.
• 1 147 842 zł w 2022 roku.
• 1 093 489 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gwarant pl wyniosły 101 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 353 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 479 zł w 2023 roku
• 305 032 zł w 2022 roku
• 454 088 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gwarant pl wykazała przychody na poziomie 919 703 zł.
Organizacja zarobiła 449 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 069 zł w 2023 roku
• 20 120 zł w 2022 roku
• 2873 zł w 2021 roku
Organizacja Gwarant pl wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.