SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE,PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA,JEŻELI WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000,-ZŁ(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Budowa domów jednorodzinnych i obiektów przemysłowych
Oferowanie domów gotowych z wysokiej jakości materiałów
Indywidualne podejście do klienta oraz dostosowywanie projektów do jego potrzeb
PENTA BUD Sp. z o.o. to firma działająca w branży budowlanej, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Od samego początku skupia się na wysokiej jakości wykonania zleceń budowlanych, oferując szeroki wachlarz usług od budowy domów jednorodzinnych po obiekty przemysłowe. Specjalizuje się w oferowaniu domów gotowych, które powstają z najwyższej jakości materiałów budowlanych, co zapewnia trwałość oraz komfort życia dla przyszłych mieszkańców. PENTA BUD wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz elastycznymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb inwestorów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i fachowej kadrze, PENTA BUD zdobyło zaufanie wielu klientów w Zielonej Górze i okolicach, co przyczyniło się do ich pozytywnej reputacji na rynku budowlanym. Firma dąży do najwyższych standardów w każdym aspekcie swojej działalności, a ich projekty są realizowane z dbałością o detale oraz z uwzględnieniem specyfiki lokalnych warunków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Penta bud osiągnęła 904 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 904 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 960 928 zł.
Strata netto wyniosła 56 463 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -71 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 465 zł w 2023 roku.
• 466 699 zł w 2022 roku.
• 1 441 465 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 463 zł w 2023 roku.
• -153 557 zł w 2022 roku.
• 20 293 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Penta bud wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Penta bud wynosi -55 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 461 zł w
2023 roku.
• -153 550 zł w
2022 roku.
• 15 020 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 390 zł w
2023 roku.
• -132 162 zł w
2022 roku.
• 44 543 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Penta bud wynosi 737 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 261 161 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 026 zł w 2023 roku.
• 487 529 zł w 2022 roku.
• 1 333 713 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penta bud wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 746
zł.
Koszty operacyjne Penta bud wyniosły 960 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 746 zł w 2023 roku
• 137 821 zł w 2022 roku
• 179 490 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penta bud wyniosła 1 538 452 zł.
a
ktywa trwałe to 9129 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 529 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 538 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 359 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 538 452 zł w 2023 roku.
• 1 142 437 zł w 2022 roku.
• 1 607 239 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penta bud wyniosły 1 359 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 538 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 359 720 zł w 2023 roku
• 907 241 zł w 2022 roku
• 1 218 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Penta bud wykazała przychody na poziomie 904 465 zł.
Organizacja zarobiła -56 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 618 zł w 2021 roku
Organizacja Penta bud wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łebek Radosław
posiada 495 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2014 jest
Łebek Radosław
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2010 do 29.10.2014:
• Łebek Radosław (50% udziałów)
• Łodziński Krzysztof (50% udziałów)