SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE,PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA,JEŻELI WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000,-ZŁ(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Budowa domów jednorodzinnych i obiektów przemysłowych
Oferowanie domów gotowych z wysokiej jakości materiałów
Indywidualne podejście do klienta oraz dostosowywanie projektów do jego potrzeb
PENTA BUD Sp. z o.o. to firma działająca w branży budowlanej, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Od samego początku skupia się na wysokiej jakości wykonania zleceń budowlanych, oferując szeroki wachlarz usług od budowy domów jednorodzinnych po obiekty przemysłowe. Specjalizuje się w oferowaniu domów gotowych, które powstają z najwyższej jakości materiałów budowlanych, co zapewnia trwałość oraz komfort życia dla przyszłych mieszkańców. PENTA BUD wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz elastycznymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb inwestorów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i fachowej kadrze, PENTA BUD zdobyło zaufanie wielu klientów w Zielonej Górze i okolicach, co przyczyniło się do ich pozytywnej reputacji na rynku budowlanym. Firma dąży do najwyższych standardów w każdym aspekcie swojej działalności, a ich projekty są realizowane z dbałością o detale oraz z uwzględnieniem specyfiki lokalnych warunków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Penta bud osiągnęła 1 594 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 594 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 560 229 zł.
Zysk netto wyniósł 34 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 594 857 zł w 2024 roku.
• 904 465 zł w 2023 roku.
• 466 699 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 629 zł w 2024 roku.
• -56 463 zł w 2023 roku.
• -153 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Penta bud wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Penta bud wynosi 37 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 663 zł w
2024 roku.
• -56 461 zł w
2023 roku.
• -153 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 677 zł w
2024 roku.
• -55 390 zł w
2023 roku.
• -132 162 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Penta bud wynosi 1 361 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 021 zł a 3 987 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 361 774 zł w 2024 roku.
• 737 026 zł w 2023 roku.
• 487 529 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penta bud wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 177
zł.
Koszty operacyjne Penta bud wyniosły 1 560 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 177 zł w 2024 roku
• 126 746 zł w 2023 roku
• 137 821 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penta bud wyniosła 481 854 zł.
a
ktywa trwałe to 7293 zł.
a
ktywa obrotowe to 474 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 481 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 494 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 481 854 zł w 2024 roku.
• 1 538 452 zł w 2023 roku.
• 1 142 437 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penta bud wyniosły 268 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 481 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 494 zł w 2024 roku
• 1 359 720 zł w 2023 roku
• 907 241 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Penta bud wykazała przychody na poziomie 1 594 857 zł.
Organizacja zarobiła 34 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Penta bud wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łebek Radosław
posiada 495 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2014 jest
Łebek Radosław
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2010 do 29.10.2014:
• Łebek Radosław (50% udziałów)
• Łodziński Krzysztof (50% udziałów)