STELPI SP. Z O.O. | KRS: 0000640514

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

664 tys.

zysk

125 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BRZEG DOLNY

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 29

Kod pocztowy

56-120

Rejestracja

2016-10-10

Rozpoczęcie działalności

2016-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

stelpi@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Produkcja zaprawy murarskiej Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Produkcja wapna i gipsu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stelpi osiągnęła 663 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 663 597 zł. Pozostałe przychody to 134 zł.

Całkowite koszty wyniosły 538 318 zł.

Zysk netto wyniósł 125 279 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 663 731 zł w 2023 roku.
• 1 090 925 zł w 2022 roku.
• 1 186 479 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 279 zł w 2023 roku.
• 147 969 zł w 2022 roku.
• -3038 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1147915.06

186806.17

1213158.49

291124.03

1217350.66

414121.69

1186479.01

-3037.79

1090924.86

147968.73

663731.09

125278.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stelpi wynosi 145 tys. zł.

EBITDA Stelpi wynosi 148 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stelpi wynosi 1 883 291 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 939 688 zł a 5 011 671 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 883 291 zł w 2023 roku.
• 2 164 887 zł w 2022 roku.
• 1 525 739 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

67991.99

362623.96

208096.62

1720598.01

2869787.65

426439.64

2399708.09

4075736.42

737030.91

3205084.78

5797703.66

0

1525738.57

3918680.36

845729.11

2164887.27

4510555.28

939688.32

1883291.47

5011671.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelpi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 901 zł.

Koszty operacyjne Stelpi wyniosły 518 691 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 901 zł w 2023 roku
• 145 246 zł w 2022 roku
• 161 359 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stelpi wyniosła 1 308 603 zł.

a

ktywa trwałe to 9276 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 299 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 308 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 252 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 308 603 zł w 2023 roku.
• 1 231 475 zł w 2022 roku.
• 1 094 116 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

240806.48

430999.98

617526.67

1061018.37

1094115.78

1231475.1

1308603.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.43

0.67

0.19

0.16

0.47

0.51

0.27

0.24

0.39

0.42

0.36

0.34

0

0.01

0

0.12

0.13

0.16

0.14

0.1

0.22

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stelpi wyniosły 55 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 308 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 685 zł w 2023 roku
• 103 836 zł w 2022 roku
• 114 446 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

240806.48

150150.49

0.62

430999.98

153537.82

0.36

617526.67

48940.48

0.08

1061018.37

78310.49

0.07

1094115.78

114445.69

0.1

1231475.1

103836.28

0.08

1308603.15

55685.39

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stelpi wykazała przychody na poziomie 663 731 zł.

Organizacja zarobiła 138 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2283 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 700 zł w 2023 roku
• 18 992 zł w 2022 roku
• 3169 zł w 2021 roku

Wartość

0

33310

30193

28464

3169

18992

13700

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stelpi wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34449

0.00307

0.47653

0.49789

0.3509

0.24525

0

0.84143

0.71554

0.54064

0.36219

0.78383

0.7944

0.91785

0.7897

0.87237

0.85195

0.71494

0.57505

0.20081

0.81592

0.83143

0.9079

0.72822

0.87152

0.87622

0.71966

0.64592

0.19472

0.85433

0.86828

0.88287

0.69305

0.88141

0.2753

0.69909

0.62751

0.20972

0.36549

0.3919

0.35099

0.23905

0.69528

0.76222

0.66413

0.6132

0.18891

0.72072

0.72241

0.74146

0.5244

0.78427

0.70751

0.55434

0.56863

0.1468

0.76511

0.77417

0.70435

0.49943

0.72574

Powiązania

D ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2016

30.10.2017

R Tomasz

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

30.10.2017

20.12.2018

K Edward

Wrzesień 1948

Osoba

wspólnik

20.12.2018

06.08.2020

D Anna

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

06.08.2020

D Anna

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

D Anna

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Drabik Anna posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 06.08.2020 jest Drabik Anna kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2018 do 06.08.2020 była Drabik Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 30.10.2017 do 20.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Królikowski Edward . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STELPI

	Organizacja	Numer KRS
1	GKF GROUP SP. Z O.O.	0000752248
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "IZOGAZ"	0000235715
3	GWARANT PL SP. Z O.O.	0000631039
4	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "FUNDAMENT"	0000458153
5	ARWIL PLUS SP. Z O.O.	0000194471
6	JP ALFA TAX SP. Z O.O.	0000607875
7	PROJEKT SERVICE SP. Z O.O.	0000516134
8	MAR-BAK SP. Z O.O.	0000814830
9	BUD-KENT SP. Z O.O.	0000197874
10	FP GROUP SP. Z O.O.	0000723512
11	SOUTH SP. Z O.O. SP. K.	0000786582
12	INTERBAU SP. Z O.O.	0000189973
13	BUDMK SP. Z O.O.	0000739869
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ELBIS" SP. Z O.O.	0000435545
15	GIK SP. Z O.O.	0000757038
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BOTER"	0000188295
17	D&M IMMO SP. Z O.O.	0000810167
18	MAZ POLSKO-SZWEDZKA SP. Z O.O.	0000233857
19	BAUTECH-NS SP. Z O.O.	0000527130
20	REMEC-BUD SP. Z O.O.	0000199240
21	MINI-BUD SP. Z O.O.	0000489719
22	MC CONTROL SP. Z O.O.	0000772105
23	ŁUCBUD SP. Z O.O.	0000293786
24	AGOSTO SP. Z O.O.	0000862517
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIBUD" SP. Z O.O.	0000195285
26	PIASCOL SP. Z O.O.	0000136138
27	VALDANOS SP. Z O.O.	0000895975
28	LEGALPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000714081
29	AK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000356052
30	MAARAN SP. Z O.O.	0000648812

STELPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640514 NIP 9880296114 REGON 365601521

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELPI

STELPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640514 NIP
9880296114 REGON
365601521