SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Stelpi osiągnęła 663 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 663 597 zł. Pozostałe przychody to 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 318 zł.
Zysk netto wyniósł 125 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 663 731 zł w 2023 roku.
• 1 090 925 zł w 2022 roku.
• 1 186 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 279 zł w 2023 roku.
• 147 969 zł w 2022 roku.
• -3038 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stelpi wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Stelpi wynosi 148 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelpi wynosi 1 883 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
939 688 zł a 5 011 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 883 291 zł w 2023 roku.
• 2 164 887 zł w 2022 roku.
• 1 525 739 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelpi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 901
zł.
Koszty operacyjne Stelpi wyniosły 518 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 901 zł w 2023 roku
• 145 246 zł w 2022 roku
• 161 359 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelpi wyniosła 1 308 603 zł.
a
ktywa trwałe to 9276 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 299 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 308 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 252 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 308 603 zł w 2023 roku.
• 1 231 475 zł w 2022 roku.
• 1 094 116 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelpi wyniosły 55 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 308 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 685 zł w 2023 roku
• 103 836 zł w 2022 roku
• 114 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelpi wykazała przychody na poziomie 663 731 zł.
Organizacja zarobiła 138 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 700 zł w 2023 roku
• 18 992 zł w 2022 roku
• 3169 zł w 2021 roku
Organizacja Stelpi wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drabik Anna
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 06.08.2020 jest
Drabik Anna
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2018 do 06.08.2020
była Drabik Anna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 30.10.2017 do 20.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Królikowski Edward . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.