Opis działalności:Lepiko Developer to firma zajmująca się sprzedażą i wynajmem mieszkań w...miejscowościach Oborniki, Poznań oraz Suchy Las. Ta renomowana firma deweloperska specjalizuje się w oferowaniu nowych, bezczynszowych mieszkań o wysokim standardzie, dostosowanych do potrzeb współczesnych mieszkańców. W ofercie Lepiko Developer można znaleźć nowoczesne osiedla, które łączą w sobie komfort, estetykę oraz innowacyjne rozwiązania architektoniczne. Firma dba nie tylko o wysoką jakość samych mieszkań, ale również o całokształt otoczenia, gwarantując przyszłym mieszkańcom przyjazne i funkcjonalne przestrzenie życiowe. Lepiko Developer jest znana z solidności i dbałości o detale, co sprawia, że jest chętnie wybierana przez osoby poszukujące nowego mieszkania na rynku nieruchomości w Wielkopolsce. Lepiko Developer realizuje swoje projekty w oparciu o najnowsze standardy budownictwa, co pozwala na oferowanie mieszkań spełniających najwyższe wymagania klientów. Dzięki ciągłemu monitorowaniu rynku i trendów, firma jest w stanie dostarczyć produkty, które odpowiadają aktualnym oczekiwaniom i potrzebom klientów. W ramach swoich usług, firma prowadzi sprzedaż i wynajem mieszkań, a także kompleksowo zarządza realizowanymi inwestycjami. Wszystko to sprawia, że Lepiko Developer jest synonimem jakości, solidności i nowoczesności na rynku deweloperskim w regionie.
W skrócie
Sprzedaż i wynajem mieszkań w Obornikach, Poznaniu oraz Suchym Lesie.
Bezczynszowe mieszkania o wysokim standardzie.
Nowoczesne osiedla łączące komfort i estetykę.
Kompleksowe zarządzanie inwestycjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lepiko developer osiągnęła 6 019 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 002 948 zł. Pozostałe przychody to 16 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 130 977 zł.
Zysk netto wyniósł 1 871 971 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 052 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 019 213 zł w 2023 roku.
• 35 928 380 zł w 2022 roku.
• 19 047 993 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -380 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 871 971 zł w 2023 roku.
• 5 565 778 zł w 2022 roku.
• 4 696 032 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lepiko developer wynosi 14 029 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 528 978 zł a 26 207 593 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 798 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 029 671 zł w 2023 roku.
• 49 570 255 zł w 2022 roku.
• 39 850 643 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lepiko developer wyniosła 4 895 266 zł.
a
ktywa trwałe to 350 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 544 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 895 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 371 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 523 295 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 748 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 895 266 zł w 2023 roku.
• 7 678 159 zł w 2022 roku.
• 25 819 531 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lepiko developer wyniosły 1 523 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 895 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 428 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 523 295 zł w 2023 roku
• 3 204 973 zł w 2022 roku
• 14 662 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lepiko developer wykazała przychody na poziomie 6 019 213 zł.
Organizacja zarobiła 2 307 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 435 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 871 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 435 493 zł w 2023 roku
• 1 318 080 zł w 2022 roku
• 820 032 zł w 2021 roku
Organizacja Lepiko developer wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki