Opis działalności:INTEMA to firma dynamicznie działająca w branży produkcyjnej, specjalizująca się w...projektowaniu i budowie urządzeń oraz elementów maszyn i konstrukcji mechanicznych. Dzięki zaawansowanym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom, firma z powodzeniem automatyzuje procesy produkcyjne w różnych sektorach przemysłu. Automatyzacja oraz wprowadzanie rozwiązań z dziedziny automatyki i robotyki mają na celu poprawę efektywności pracy przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich zysków. INTEMA szczyci się ponad ośmioletnim doświadczeniem na rynku, obsługując ponad 120 klientów i realizując blisko 400 projektów. W swojej ofercie posiada kompleksowe usługi, które wspierają firmy na różnych etapach ich produkcji, od budowy maszyn po optymalizację procesów produkcyjnych. Zaangażowany zespół 24 pasjonatów pracuje nad stworzeniem jeszcze bardziej efektywnych i nowoczesnych rozwiązań, które pomagają klientom osiągać ich cele biznesowe.
W skrócie
Projektowanie i budowa urządzeń mechanicznych
Dostarczanie rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki
Poprawa efektywności produkcji przedsiębiorstw
Ponad 8 lat doświadczenia i prawie 400 realizacji
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intema osiągnęła 4 100 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 099 343 zł. Pozostałe przychody to 1631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 772 644 zł.
Zysk netto wyniósł 326 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 100 974 zł w 2022 roku.
• 2 036 019 zł w 2021 roku.
• 1 926 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 700 zł w 2022 roku.
• 2071 zł w 2021 roku.
• 56 446 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intema wynosi 4 728 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
688 194 zł a 10 252 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 728 975 zł w 2022 roku.
• 1 808 802 zł w 2021 roku.
• 1 950 453 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intema wyniosła 3 200 568 zł.
a
ktywa trwałe to 285 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 915 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 200 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 917 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 282 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 200 568 zł w 2022 roku.
• 1 557 711 zł w 2021 roku.
• 3 184 618 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intema wyniosły 2 282 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 200 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 282 976 zł w 2022 roku
• 966 818 zł w 2021 roku
• 2 597 418 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intema wykazała przychody na poziomie 4 100 974 zł.
Organizacja zarobiła 347 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 997 zł w 2022 roku
• 585 zł w 2021 roku
• 7602 zł w 2020 roku
Organizacja Intema wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.