Organizacja Private klub osiągnęła 1 870 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 860 119 zł. Pozostałe przychody to 10 712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 766 364 zł.
Zysk netto wyniósł 93 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 218 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 870 831 zł w 2023 roku.
• 1 738 526 zł w 2022 roku.
• 650 823 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 755 zł w 2023 roku.
• 106 641 zł w 2022 roku.
• 7052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Private klub wynosi 1 884 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 501 zł a 4 677 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 884 743 zł w 2023 roku.
• 1 777 766 zł w 2022 roku.
• 487 086 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Private klub wyniosła 939 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 939 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 939 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 350 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 939 979 zł w 2023 roku.
• 737 184 zł w 2022 roku.
• 374 280 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Private klub wyniosły 589 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 939 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 977 zł w 2023 roku
• 480 938 zł w 2022 roku
• 340 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Private klub wykazała przychody na poziomie 1 870 831 zł.
Organizacja zarobiła 103 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9305 zł w 2023 roku
• 6111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Private klub wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.