ADALBERT SP. Z O.O. | KRS: 0000625476

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

34 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

259 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

UL. 11 LISTOPADA, 2

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2016-06-28

Rozpoczęcie działalności

2016-06-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adalbert osiągnęła 33 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 553 zł.

Strata netto wyniosła 1609 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 944 zł w 2024 roku.
• 33 900 zł w 2023 roku.
• 32 964 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1609 zł w 2024 roku.
• 423 zł w 2023 roku.
• -10 787 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55448.95

-29907.27

55234.93

-21332.89

60215.76

-8884.24

41435.58

-34915.65

32963.96

-10786.75

33900

423.27

33943.56

-1609.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adalbert wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Adalbert wynosi 13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 477 zł w 2024 roku.
• 15 469 zł w 2023 roku.
• 4259 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 477 zł w 2024 roku.
• 15 469 zł w 2023 roku.
• 6095 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adalbert wynosi 259 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 261 014 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 069 zł w 2024 roku.
• 261 940 zł w 2023 roku.
• 259 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

331235.37

1569436.84

0

315093.03

1484105.28

0

311750.4

1448568.32

0

273043.54

1308905.72

0

259305.73

1265758.72

4232.7

261940.29

1267451.8

0

259069.2

1261014.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adalbert wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adalbert wyniosły 20 466 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adalbert wyniosła 1 038 323 zł.

a

ktywa trwałe to 199 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 838 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 315 254 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 723 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 323 zł w 2024 roku.
• 1 023 474 zł w 2023 roku.
• 1 008 468 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1019677.22

1013829.6

1019196.55

1014433.96

1008468.45

1023473.95

1038322.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.08

-0.27

-0.54

-0.02

-0.06

-0.11

-0.39

-0.01

-0.02

0.1

-0.15

-0.03

-0.11

-0.48

-0.84

-0.01

-0.03

0.13

-0.33

0

0.46

0.01

0

-0.01

0.4

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adalbert wyniosły 723 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 723 069 zł w 2024 roku
• 706 611 zł w 2023 roku
• 692 029 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1019677.22

627318.01

0.62

1013829.6

642803.28

0.63

1019196.55

657054.47

0.64

1014433.96

687207.53

0.68

1008468.45

692028.77

0.69

1023473.95

706611

0.69

1038322.81

723069.26

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adalbert wykazała przychody na poziomie 33 944 zł.

Organizacja zarobiła -1609 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1609 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Adalbert wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12821

0.5375

0.4707

0.52685

0.23053

0.28219

0.19907

0.13558

0

0.15003

0.52358

0.48595

0.53564

0.24355

0.35025

0.21639

0.13333

0

0.17637

0.57299

0.50778

0.5567

0.33607

0.66458

0.24178

0.17996

0

0.117

0.53771

0.52219

0.5903

0.26581

0.32095

0.22617

0.10906

0

0.15097

0.50447

0.51375

0.59207

0.25452

0.66238

0.25484

0.14295

0

0.40026

0.47643

0.47166

0.60021

0.42251

0.82462

0.25936

0.1878

0

0.22481

0.57143

0.65891

0.63158

0.35938

0.68519

0.29167

0.13208

0

Powiązania

Z MARZENA - wspólnik

R MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2016

Z Marzena

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

28.06.2016

R Marek

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Zaurska Marzena posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Podobne organizacje do ADALBERT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDUSZ FINANSOWO - LEASINGOWY SP. Z O.O.	0000022058
2	VISSET BIZNES 1 SP. Z O.O.	0000433905
3	IT-BUD SP. Z O.O.	0000592668
4	PAN POŻYCZKA SP. Z O.O.	0000610942
5	MYBITEX SP. Z O.O.	0000579315
6	"B & J INVESTMENTS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273804
7	CAPITAL CREDIT SP. Z O.O. SP. K.	0000643079
8	PROJEKT SP. Z O.O.	0000359290
9	BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000681473
10	ALLSELL IT SP. Z O.O.	0000608354
11	CE CONSULTANT SP. Z O.O.	0000528100
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VITA SP. Z O.O.	0000324046
13	ME INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000528834
14	R & R FINANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000640940
15	PIENIĄŻEK-POŻYCZKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000629014
16	MW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000879495
17	JUPITER SOLAR SP. Z O.O.	0000470078
18	MTL MEAT SP. Z O.O.	0000499354
19	LAVIDA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001009390
20	ROOTPAY SP. Z O.O.	0000651136
21	MAM FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436914
22	EBURY PARTNERS UK LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000700166
23	INSTYTUT BANKOWOŚCI SP. Z O.O.	0001010247
24	UNION CREDIT SP. Z O.O.	0000678607
25	GTW FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000706767
26	INVESTSAFE SP. Z O.O.	0000725999
27	MONEY RUN SP. Z O.O.	0000779961
28	AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "WARTUR" SP. Z O.O.	0000663985
29	PM DEVELOPMENT S.A.	0000611789
30	SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC" W CHYBIU	0000118269

ADALBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000625476 NIP 7582360325 REGON 364826956

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADALBERT

ADALBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625476 NIP
7582360325 REGON
364826956