FELICITY ESTATES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000624758

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-419 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. FELICJANEK, 25

Kod pocztowy

31-103

Rejestracja

2016-06-23

Rozpoczęcie działalności

2016-06-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU AGATA PUWALSKA ORAZ SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU MAREK PUWALSKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Felicity estates osiągnęła 1 399 457 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 178 637 zł. Pozostałe przychody to 220 820 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 597 824 zł.

Strata netto wyniosła 419 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 399 457 zł w 2023 roku.
• 1 174 456 zł w 2022 roku.
• 1 038 332 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -419 188 zł w 2023 roku.
• -926 043 zł w 2022 roku.
• -554 159 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

635275.13

0

3134086.41

0

1282198.35

-474168.04

1169815.04

-646124.04

1038332.07

-554158.61

1174456.37

-926043.2

1399456.84

-419187.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Felicity estates wynosi -563 tys. zł.

EBITDA Felicity estates wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -562 639 zł w 2023 roku.
• -470 560 zł w 2022 roku.
• -507 916 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 771 zł w 2023 roku.
• 82 325 zł w 2022 roku.
• 69 904 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Felicity estates wynosi 10 272 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 49 810 940 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 272 522 zł w 2023 roku.
• 10 437 502 zł w 2022 roku.
• 11 128 860 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8523272.74

43198698.6

0

13732684.93

62097567.92

0

12165364.39

60323015.96

0

11632133.84

57878704.8

0

11128859.57

55662070.36

0

10437502.03

51490832.64

0

10272522.49

49810940.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Felicity estates wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,88% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 893 zł.

Koszty operacyjne Felicity estates wyniosły 1 741 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 868 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 893 zł w 2023 roku
• 151 427 zł w 2022 roku
• 120 440 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Felicity estates wyniosła 16 881 515 zł.

a

ktywa trwałe to 15 949 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 931 603 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 881 515 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 452 735 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 428 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 995 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 881 515 zł w 2023 roku.
• 17 557 960 zł w 2022 roku.
• 18 022 837 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10908544.58

17111401.82

18769652.07

18476870.03

18022837.29

17557960.09

16881515.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -48%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.85

0

-0.08

0

-0.03

-0.33

-0.37

-0.04

-0.4

-0.55

-0.03

-0.04

-0.49

-0.53

-0.05

-0.07

-0.4

-0.79

-0.02

-0.03

-0.48

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Felicity estates wyniosły 4 428 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 881 515 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 719 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 428 780 zł w 2023 roku
• 4 685 252 zł w 2022 roku
• 4 107 320 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10908544.58

108869.93

0.01

17111401.82

1587009.84

0.09

18769652.07

3688898.08

0.2

18476870.03

4007193.83

0.22

18022837.29

4107319.7

0.23

17557960.09

4685251.93

0.27

16881515.18

4428780.16

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Felicity estates wykazała przychody na poziomie 1 399 457 zł.

Organizacja zarobiła -392 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 650 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -419 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4442 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 650 zł w 2023 roku
• 16 170 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

16170

26650

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Felicity estates wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3571

0.60391

0.77097

0.11325

0.36261

0.14104

0.33182

0.26681

0

0.38656

0.8257

0.82864

0.2677

0.38623

0.26457

0.35887

0.26162

0

0.05779

0.7149

0.83903

0.37014

0.19999

0.18862

0.2182

0.18496

0

0.06512

0.70824

0.83697

0.38092

0.19375

0.18921

0.21325

0.17679

0

0.04846

0.68084

0.83136

0.37526

0.17898

0.1695

0.22075

0.17273

0

0.04393

0.67229

0.82614

0.39737

0.15488

0.17313

0.18908

0.13923

0.74133

0.06585

0.65526

0.80245

0.39579

0.19543

0.16291

0.2477

0.1871

0.74384

Powiązania

FELICITY ESTATES - reprezentacja, wspólnik

K EWA - wspólnik

W ALEKSANDRA - prokurent

P MAREK - wspólnik

B KAROLINA - prokurent

P AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2016

P Marek

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

23.06.2016

P Agata

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

23.06.2016

Felicity Estates

Organizacja

wspólnik

22.03.2017

K Ewa

Kwiecień 1952

Osoba

prokurent

16.09.2019

W Aleksandra

Grudzień 1989

Osoba

prokurent

28.02.2023

B Karolina

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

23.06.2016

Felicity Estates

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FELICITY ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERGEO REAL ESTATE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000103798
2	PETROLUX SP. Z O.O.	0000044854
3	NOWOGRODZKA SP. Z O.O.	0000113981
4	PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA SP. Z O.O.	0000447809
5	VOIT CENTER SP. Z O.O.	0000054971
6	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
7	OFFI M. ŁODZIŃSKI S.K.A.	0000312872
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ANEMON"	0000055607
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU	0000144525
10	INŻYNIEROWIE I DORADCY	0000291594
11	FUNDACJA IM. BPA ANTANASA BARANAUSKASA "DOM LITEWSKI"	0000073012
12	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
13	CBM ATUT SP. Z O.O.	0000513556
14	MMA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000581766
15	ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.	0000092923
16	EPICO SP. Z O.O.	0000207601
17	EWIMI BÖHM SP. J.	0000535979
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZACHĘTA"	0000209370
19	MIĘDZYCHODZKI OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI	0000379382
20	TRENT GERNAND I BIERNACKI SP. J.	0000691795
21	NET MARINE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716746
22	ASTER RE SP. Z O.O.	0000463493
23	MALCZEWSKIEGO 1 INVEST SP. Z O.O.	0000486661
24	ROYAL CORPORATION SP. Z O.O.	0000764061
25	MAVIX SP. Z O.O.	0000875089
26	REGIONALNA SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH	0000192947
27	ALX PROPERTY SP. Z O.O.	0000445552
28	POLTANK SP. Z O.O.	0000178486
29	PROPERTY DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000233585
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO INVEST WAWEL SP. Z O.O.	0000124758

FELICITY ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000624758 NIP 6762509478 REGON 364784040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FELICITY ESTATES

FELICITY ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000624758 NIP
6762509478 REGON
364784040