SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU AGATA PUWALSKA ORAZ SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU MAREK PUWALSKI
Organizacja Felicity estates osiągnęła 1 308 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 282 185 zł. Pozostałe przychody to 25 983 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 986 934 zł.
Strata netto wyniosła 704 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 308 168 zł w 2024 roku.
• 1 399 457 zł w 2023 roku.
• 1 174 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -704 749 zł w 2024 roku.
• -419 188 zł w 2023 roku.
• -926 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Felicity estates wynosi -535 tys. zł.
EBITDA Felicity estates wynosi -12 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -535 267 zł w
2024 roku.
• -562 639 zł w
2023 roku.
• -470 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 557 zł w
2024 roku.
• -14 771 zł w
2023 roku.
• 82 325 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Felicity estates wynosi 9 683 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 991 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 683 101 zł w 2024 roku.
• 10 272 522 zł w 2023 roku.
• 10 437 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Felicity estates wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 405
zł.
Koszty operacyjne Felicity estates wyniosły 1 817 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 405 zł w 2024 roku
• 278 893 zł w 2023 roku
• 151 427 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Felicity estates wyniosła 15 880 793 zł.
a
ktywa trwałe to 15 426 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 454 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 880 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 747 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 132 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 880 793 zł w 2024 roku.
• 16 881 515 zł w 2023 roku.
• 17 557 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Felicity estates wyniosły 4 132 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 880 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 574 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 132 807 zł w 2024 roku
• 4 428 780 zł w 2023 roku
• 4 685 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Felicity estates wykazała przychody na poziomie 1 308 168 zł.
Organizacja zarobiła -673 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -704 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 185 zł w 2024 roku
• 26 650 zł w 2023 roku
• 16 170 zł w 2022 roku
Organizacja Felicity estates wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki