Organizacja Zorin osiągnęła 445 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 030 zł. Pozostałe przychody to 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 103 zł.
Strata netto wyniosła 2073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 150 zł w 2024 roku.
• 483 922 zł w 2023 roku.
• 234 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2073 zł w 2024 roku.
• 36 495 zł w 2023 roku.
• -30 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zorin wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Zorin wynosi -2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2030 zł w
2024 roku.
• 37 915 zł w
2023 roku.
• -30 143 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2030 zł w
2024 roku.
• 37 915 zł w
2023 roku.
• -30 143 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zorin wynosi 310 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 112 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 724 zł w 2024 roku.
• 484 106 zł w 2023 roku.
• 156 531 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zorin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zorin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 743
zł.
Koszty operacyjne Zorin wyniosły 447 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 743 zł w 2024 roku
• 434 743 zł w 2023 roku
• 255 891 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
98% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zorin wyniosła 31 532 zł.
a
ktywa trwałe to 2069 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 532 zł w 2024 roku.
• 42 984 zł w 2023 roku.
• 5226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11165.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11165.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zorin wyniosły 12 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 922 zł w 2024 roku
• 22 301 zł w 2023 roku
• 21 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 403% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zorin wykazała przychody na poziomie 445 150 zł.
Organizacja zarobiła -2050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 zł w 2024 roku
• 802 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku