Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DINARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719789 NIP
9291941001 REGON
369527359

Podsumowanie

aktywa

173 tys.

przychód

367 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

416 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. LISIA, 2

Kod pocztowy

65-093

Rejestracja

2018-02-20

Rozpoczęcie działalności

2018-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA Pozaszkolne formy edukacji PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dinara osiągnęła 367 404 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 367 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 344 890 zł.

Zysk netto wyniósł 22 515 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 404 zł w 2023 roku.
• 369 306 zł w 2022 roku.
• 354 892 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 515 zł w 2023 roku.
• 60 690 zł w 2022 roku.
• 16 026 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

134779.97

40019.4

119167.8

-23026.15

207019.39

-13173.24

354892.39

16026.45

369305.92

60689.79

367404.48

22514.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dinara wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Dinara wynosi 26 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dinara wynosi 416 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 038 zł a 918 511 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 032 zł w 2023 roku.
• 553 115 zł w 2022 roku.
• 319 336 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

33764.55

283695.46

560271.6

95940.14

297919.5

144627.93

517548.48

18634.85

319335.57

887230.98

64152.19

553115.29

923264.8

81038.08

416032.48

918511.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dinara wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 937 zł.

Koszty operacyjne Dinara wyniosły 341 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 323 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 937 zł w 2023 roku
• 79 219 zł w 2022 roku
• 93 122 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dinara wyniosła 173 191 zł.

ktywa trwałe to 11 521 zł.

ktywa obrotowe to 161 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 191 zł.

apitał (fundusz) własny to 108 051 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 191 zł w 2023 roku.
• 349 270 zł w 2022 roku.
• 89 945 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

77695.34

40963.52

85281.84

89945.31

349270.4

173190.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5151

0.8889

0.3494

0.2969

-0.5621

-1.047

-0.1865

-0.1932

-0.1545

-1.4936

-0.0599

-0.0636

0.1782

0.645

0.0615

0.0452

0.1738

0.7095

0.1824

0.1643

0.13

0.2084

0.0697

0.0613

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dinara wyniosły 65 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 191 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 140 zł w 2023 roku
• 263 734 zł w 2022 roku
• 65 099 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77695.34

32675.94

0.4206

40963.52

18970.27

0.4631

85281.84

76461.83

0.8966

89945.31

65098.85

0.7238

349270.4

263734.15

0.7551

173190.6

65139.83

0.3761

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dinara wykazała przychody na poziomie 367 404 zł.

Organizacja zarobiła 25 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3092 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 515 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3092 zł w 2023 roku
• 6805 zł w 2022 roku
• 5802 zł w 2021 roku

Wartość

7077

760

5802

6805

3092

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Dinara wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.251754385964912

0.000914076782449726

0.574018126888218

0.312156862745098

0.285067873303167

0.431005110732538

0.913978494623656

0.93030303030303

0.927303465765004

0.866666666666667

0.632721202003339

0.145454545454545

0.303403330919623

0.239525139664804

0.480155642023346

0.11727842435094

0.109125117591722

0.0624036979969183

0.04140625

0.211650485436893

0.34375

0.274725274725275

0.784131522516083

0.218123496391339

0.218227424749164

0.158977998580554

0.0278174037089872

0.578212290502793

0.478184991273996

0.391641791044776

0.291448516579407

0.698391420911528

0.456472369417108

0.482297403619197

0.691284098469727

0.766555183946488

0.600615384615385

0.525323275862069

0.363134657836645

0.390086206896552

0.743030303030303

0.727396329027872

0.729078014184397

0.649577804583836

0.764812575574365

0.562002275312856

0.407654921020656

0.26270136307311

0.229508196721311

0.477047146401985

0.528289025221541

0.502456140350877

0.609635577516986

0.518587360594795

0.456354300385109

Powiązania

R LESZEK - reprezentacja

R KASPER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2018

12.07.2018

Invest

Organizacja

wspólnik

12.07.2018

R Kasper

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

20.02.2018

12.07.2018

J Jarosław

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

14.12.2018

R Kasper

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

14.12.2018

R Leszek

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Romanowski Kasper posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2018 jest Romanowski Kasper kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2018 do 12.07.2018 był Invest kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DINARA

	Organizacja	Numer KRS
1	KOLREM SP. Z O.O.	0000811055
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JAMINEX"	0000197067
3	DOPPELSCHLIFF SP. Z O.O.	0000541960
4	FOCUS CNC SP. Z O.O.	0000366182
5	STB-FRANK STEINMETZ SP. Z O.O.	0000024470
6	METALIK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ	0000827561
7	NIKELMAN SERVICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000426198
8	GUARD WELDING SP. Z O.O.	0000937655
9	FIGO-PIACH SP. Z O.O.	0000803174
10	RAMSTAL SP. Z O.O.	0000628009
11	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH "AUTOMETAL"	0000189423
12	STUDIO MILLION SP. Z O.O.	0000799949
13	PERFECTMILL SP. Z O.O.	0000773354
14	KERSTEL SP. Z O.O.	0000749898
15	PIO-MET SP. Z O.O.	0000937019
16	BRJ GROUP SP. Z O.O.	0000937635
17	AGM - STEEL SP. Z O.O.	0000361828
18	BUD-MET CIEŚLAK SP. Z O.O.	0000828615
19	TRUSSTAL SP. Z O.O.	0000871481
20	PRO MACHINERY SP. Z O.O.	0000787110
21	THYSSENKRUPP MATERIALS PROCESSING EUROPE SP. Z O.O.	0000265532
22	UPBW PROJEKT SP. Z O.O.	0000753100
23	KOMPLEKSOWE USŁUGI ŚLUSARSKIE U ŁUKASZA ŻURAWSKIEGO	0000882346
24	MS-MECH SP. Z O.O.	0000643750
25	RIVERCOIN SP. Z O.O.	0000831242
26	RAL-KOLOR SP. Z O.O.	0000987749
27	METALPLUS SP. Z O.O.	0000905021
28	STAL-PROJEKT SP. Z O.O.	0000880891
29	WIGMAX SP. Z O.O.	0000437363
30	IMTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816802

DINARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719789 NIP 9291941001 REGON 369527359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DINARA

DINARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719789 NIP
9291941001 REGON
369527359