Organizacja Marine way osiągnęła 3 259 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 208 029 zł. Pozostałe przychody to 51 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 765 579 zł.
Zysk netto wyniósł 442 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 412 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 259 908 zł w 2022 roku.
• 4 094 028 zł w 2021 roku.
• 3 150 856 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 450 zł w 2022 roku.
• -244 817 zł w 2021 roku.
• -84 353 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marine way wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Marine way wynosi 516 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 449 875 zł w
2022 roku.
• -243 834 zł w
2021 roku.
• -82 254 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 515 522 zł w
2022 roku.
• -180 418 zł w
2021 roku.
• -15 272 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marine way wynosi 4 277 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 950 zł a 8 149 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 576 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 277 020 zł w 2022 roku.
• 2 729 352 zł w 2021 roku.
• 2 100 570 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marine way wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 1,28% w 2021 roku.
• 0,54% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 736
zł.
Koszty operacyjne Marine way wyniosły 2 758 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 736 zł w 2022 roku
• 711 778 zł w 2021 roku
• 611 175 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
•
19% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marine way wyniosła 981 654 zł.
a
ktywa trwałe to 576 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 981 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 981 654 zł w 2022 roku.
• 758 645 zł w 2021 roku.
• 846 511 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marine way wyniosły 536 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 981 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 388 zł w 2022 roku
• 1 037 815 zł w 2021 roku
• 880 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marine way wykazała przychody na poziomie 3 259 908 zł.
Organizacja zarobiła 494 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 048 zł w 2022 roku
• 1689 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku