MARINE WAY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000622360

Podsumowanie

aktywa

982 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

442 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. MOSTOWA, 1

Kod pocztowy

80-778

Rejestracja

2016-06-09

Rozpoczęcie działalności

2016-06-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SPOSOBEM JEGO REPREZENTACJI

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja statków i łodzi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostały transport lądowy pasażerski Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marine way osiągnęła 3 259 908 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 208 029 zł. Pozostałe przychody to 51 879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 765 579 zł.

Zysk netto wyniósł 442 450 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 259 908 zł w 2022 roku.
• 4 094 028 zł w 2021 roku.
• 3 150 856 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 450 zł w 2022 roku.
• -244 817 zł w 2021 roku.
• -84 353 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1198885.85

117410.86

821852.47

171574.74

2799405.77

127821.93

3150855.7

-84353.09

4094028.37

-244816.62

3259908.14

442449.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marine way wynosi 450 tys. zł.

EBITDA Marine way wynosi 516 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 449 875 zł w 2022 roku.
• -243 834 zł w 2021 roku.
• -82 254 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 515 522 zł w 2022 roku.
• -180 418 zł w 2021 roku.
• -15 272 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marine way wynosi 4 277 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 333 950 zł a 8 149 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 576 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 277 020 zł w 2022 roku.
• 2 729 352 zł w 2021 roku.
• 2 100 570 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

125558.15

1394458.82

2997214.63

166181.06

1400381.66

2402046.36

133366.45

2510924.68

6998514.42

0

2100570.47

7877139.25

0

2729352.25

10235070.93

333949.56

4277020.29

8149770.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marine way wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 1,45% w 2021 roku.
• 0,49% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 736 zł.

Koszty operacyjne Marine way wyniosły 2 758 154 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 736 zł w 2022 roku
• 711 778 zł w 2021 roku
• 611 175 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marine way wyniosła 981 654 zł.

a

ktywa trwałe to 576 086 zł.

a

ktywa obrotowe to 405 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 981 654 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 445 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 981 654 zł w 2022 roku.
• 758 645 zł w 2021 roku.
• 846 511 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

614296.79

824556.68

1019670.63

846511.2

758644.98

981654.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.7

0.1

0.21

0.77

0.21

0.13

0.72

0.05

-0.1

2.46

-0.03

-0.32

0.88

-0.06

0.45

0.99

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marine way wyniosły 536 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 981 654 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 388 zł w 2022 roku
• 1 037 815 zł w 2021 roku
• 880 864 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

614296.79

446885.93

0.73

824556.68

602981.94

0.73

1019670.63

841848.7

0.83

846511.2

880864.29

1.04

758644.98

1037814.69

1.37

981654.05

536387.97

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marine way wykazała przychody na poziomie 3 259 908 zł.

Organizacja zarobiła 494 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 048 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 410 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 048 zł w 2022 roku
• 1689 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Marine way wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68186

0.52834

0.50525

0.66667

0.71161

0.66788

0.77465

0.81568

0

0.71245

0.46468

0.54449

0.65957

0.84262

0.82323

0.77787

0.83689

0

0.65059

0.64855

0.56494

0.74495

0.51073

0.48166

0.6505

0.78689

0

0.12734

0.69103

0.5239

0.83726

0.2528

0.25292

0.18498

0.96083

0

0.04179

0.71173

0.52467

0.89023

0.17234

0.17203

0.09103

0.83233

0.53468

0.74292

0.64622

0.53073

0.59445

0.67095

0.63983

0.85045

0.89344

0.77427

Powiązania

MARINE WAY - reprezentacja, wspólnik

C VASYL - wspólnik

C ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2016

05.12.2023

C Anna

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

09.06.2016

05.12.2023

C Vasyl

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

09.06.2016

05.12.2023

Marine Way

Organizacja

reprezentacja

09.06.2016

05.12.2023

Marine Way

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARINE WAY

	Organizacja	Numer KRS
1	MJS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000704353
2	ANEKS-USŁUGI SP. Z O.O.	0000012046
3	ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000164385
4	AMA PROFIL SP. Z O.O.	0000768731
5	INCOTECH SP. Z O.O.	0000733489
6	HUZAP SP. Z O.O.	0000251456
7	REMOS PIPE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000793250
8	PARTNER-SERWIS SP. Z O.O.	0000087295
9	METAL RADOM SP. Z O.O.	0000931860
10	INSTABUD SP. Z O.O.	0000826848
11	AR METALWORKS SP. Z O.O.	0000770924
12	ZAKŁADY MECHANICZNE "NIEMCZA" SP. Z O.O.	0000081867
13	ATUT ELBLĄG SP. Z O.O.	0000831626
14	TOOLPROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000716616
15	AKG SP. Z O.O.	0000189863
16	SILESEN SP. Z O.O.	0000736549
17	C-FORM SP. Z O.O.	0000250967
18	ZERKE PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000443688
19	AMDESK SP. Z O.O.	0000824987
20	MIX-GRAF SP. Z O.O.	0000465342
21	SOLID PIPE SP. Z O.O.	0000459931
22	ZERKOPOL SP. Z O.O.	0000195116
23	SUDECKIE CENTRUM OBRÓBKI METALU SP. Z O.O.	0000805344
24	HUBENY - ECO SP. Z O.O.	0000871893
25	B2BTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000654009
26	LASER-TOPS SP. Z O.O.	0000183108
27	KSP ESTATE SP. Z O.O.	0000812339
28	FLABOFORM SP. Z O.O.	0000266562
29	FABEM SP. Z O.O.	0000600703
30	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "GLINIK" SP. Z O.O.	0000002468

MARINE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000622360 NIP 5851474746 REGON 364677634

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARINE WAY

MARINE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000622360 NIP
5851474746 REGON
364677634