Organizacja Autothermal osiągnęła 285 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 285 000 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 618 zł.
Zysk netto wyniósł 52 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 008 zł w 2023 roku.
• 176 027 zł w 2022 roku.
• 253 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 382 zł w 2023 roku.
• -35 348 zł w 2022 roku.
• -50 609 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Autothermal wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Autothermal wynosi 52 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 438 zł w
2023 roku.
• -35 170 zł w
2022 roku.
• -49 933 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 438 zł w
2023 roku.
• -35 170 zł w
2022 roku.
• -49 933 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autothermal wynosi 425 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 493 zł a 733 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 425 028 zł w 2023 roku.
• 117 351 zł w 2022 roku.
• 181 869 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autothermal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Autothermal wyniosły 232 562
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 154 819 zł w 2022 roku
• 196 998 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
•
65% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autothermal wyniosła 36 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2588 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 579 zł w 2023 roku.
• 10 733 zł w 2022 roku.
• 29 904 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 143%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autothermal wyniosły 2588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2588 zł w 2023 roku
• 29 125 zł w 2022 roku
• 12 947 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 271% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autothermal wykazała przychody na poziomie 285 008 zł.
Organizacja zarobiła 52 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku