Organizacja Kadeor osiągnęła 5 207 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 207 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 211 853 zł.
Strata netto wyniosła 4774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 603 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 207 079 zł w 2020 roku.
• 5 157 906 zł w 2019 roku.
• 3 099 228 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4774 zł w 2020 roku.
• 18 078 zł w 2019 roku.
• 22 335 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadeor wynosi 3 535 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 017 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 090 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 535 616 zł w 2020 roku.
• 3 578 724 zł w 2019 roku.
• 2 173 187 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadeor wyniosła 2 396 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 396 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 396 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 311 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 396 758 zł w 2020 roku.
• 1 279 219 zł w 2019 roku.
• 1 649 684 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1291.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadeor wyniosły 2 311 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 396 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 311 119 zł w 2020 roku
• 1 188 806 zł w 2019 roku
• 1 626 092 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
• 99% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kadeor wykazała przychody na poziomie 5 207 079 zł.
Organizacja zarobiła -4774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 543 zł w 2018 roku
Organizacja Kadeor wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Najar Marek
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Karolak Łukasz
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Hofman Michał
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2018 jest
Najar Marek
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2017 do 08.11.2018
był Najar Karol
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.05.2016 do 05.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Najar Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.