Świadczenie usług geoinformatycznych od niemal 30 lat
Specjalizacja w teledetekcji i fotogrametrii z BSP
Dostarczenie danych przestrzennych oraz ortofotomap
Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych
Analizy rynkowe i geomarketingowe z zastosowaniem GIS
GEOSYSTEMS Polska to firma geoinformatyczna z niemal trzydziestoletnią historią, obecna na polskim rynku od 1995 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu usług związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych przestrzennych. W ofercie firmy znajdują się zdjęcia satelitarne, fotogrametria z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), a także szczegółowe analizy geograficzne. GEOSYSTEMS Polska wyróżnia się solidną bazą danych wektorowych i rastrowych GIS, co umożliwia im wykonanie różnorodnych projektów dotyczących teledetekcji i systemów informacji geograficznej. Ekspansywna oferta obejmuje również usługi związane z monitoringiem obrazowym, w tym zastosowanie aerostatów dla rolnictwa oraz wieloczasowe analizy zmian w użytkowaniu terenu. Firma aktywnie uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, współpracując z instytucjami naukowymi oraz tworząc innowacyjne rozwiązania geomatyczne, które poprawiają bezpieczeństwo publiczne oraz ograniczają negatywny wpływ działalności ludzkiej na środowisko. Ich misją jest promowanie zastosowań geoinformatycznych w różnych dziedzinach, w tym ochronie środowiska, zarządzaniu kryzysowym oraz geomarketingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geosystems polska osiągnęła 840 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 840 496 zł. Pozostałe przychody to 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 090 261 zł.
Strata netto wyniosła 249 765 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -655 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 840 943 zł w 2022 roku.
• 1 327 970 zł w 2021 roku.
• 1 259 891 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -249 765 zł w 2022 roku.
• -381 538 zł w 2021 roku.
• -433 016 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geosystems polska wynosi -230 tys. zł.
EBITDA Geosystems polska wynosi -181 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -230 140 zł w
2022 roku.
• -386 859 zł w
2021 roku.
• -466 030 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
238 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -181 040 zł w
2022 roku.
• -386 859 zł w
2021 roku.
• -427 246 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geosystems polska wynosi 1 467 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 835 754 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -694 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 467 333 zł w 2022 roku.
• 1 979 341 zł w 2021 roku.
• 2 227 668 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geosystems polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
• 0,29% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 746 284
zł.
Koszty operacyjne Geosystems polska wyniosły 1 070 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-105 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 746 284 zł w 2022 roku
• 1 218 116 zł w 2021 roku
• 884 704 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
•
52% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geosystems polska wyniosła 1 575 956 zł.
a
ktywa trwałe to 1 192 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 383 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 575 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 208 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 017 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -375 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 575 956 zł w 2022 roku.
• 1 885 838 zł w 2021 roku.
• 2 351 714 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geosystems polska wyniosły 367 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 575 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 017 zł w 2022 roku
• 427 134 zł w 2021 roku
• 501 392 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geosystems polska wykazała przychody na poziomie 840 943 zł.
Organizacja zarobiła -249 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -249 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Geosystems polska wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.