PENTAGON LABS SP. Z O.O. | KRS: 0000620495

Podsumowanie

aktywa

288 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-728 tys.

wartość firmy

918 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZYBOWCOWA, 31

Kod pocztowy

54-130

Rejestracja

2016-05-30

Rozpoczęcie działalności

2016-05-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pentagonlabs.pl

Email

pl@pentagonlabs.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji informacyjnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Monitoring internetu i analiza danych w czasie rzeczywistym.
Automatyczne rozpoznawanie obrazów z dokładnością ~99%.
Prognozowanie trendów rynkowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Usługi monitorowania reklam w serwisach YouTube i Amazon.
Ochrona marki przed bezprawnym wykorzystywaniem logotypów i treści.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentagon labs osiągnęła 1 109 499 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 109 499 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 837 904 zł.

Strata netto wyniosła 728 405 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 109 499 zł w 2023 roku.
• 1 725 321 zł w 2022 roku.
• 1 836 995 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -157 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -728 405 zł w 2023 roku.
• -371 940 zł w 2022 roku.
• 27 329 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

882497.93

216452.04

698716.97

38057.07

1356288.26

220609.08

2322335.84

813591.7

1836994.92

27328.72

1725321.38

-371940.46

1109499.17

-728405.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pentagon labs wynosi -688 tys. zł.

EBITDA Pentagon labs wynosi -673 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 157 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -687 734 zł w 2023 roku.
• -395 587 zł w 2022 roku.
• 42 305 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 157 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -673 181 zł w 2023 roku.
• -345 871 zł w 2022 roku.
• 61 234 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentagon labs wynosi 918 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 773 748 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -119 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 918 220 zł w 2023 roku.
• 1 875 072 zł w 2022 roku.
• 2 337 791 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

179280.16

1633420.28

3030328.56

207822.97

825862.56

1746792.42

373279.78

2159908.27

3390720.65

983316.32

5785907.02

11390283.8

273287.2

2337791.02

5353668.6

0

1875071.77

4313303.45

0

918219.69

2773747.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentagon labs wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 655 532 zł.

Koszty operacyjne Pentagon labs wyniosły 1 797 233 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 848 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 655 532 zł w 2023 roku
• 782 953 zł w 2022 roku
• 650 934 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentagon labs wyniosła 287 710 zł.

a

ktywa trwałe to 11 226 zł.

a

ktywa obrotowe to 276 485 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 710 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 238 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 639 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 710 zł w 2023 roku.
• 1 079 608 zł w 2022 roku.
• 1 432 036 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

293517.17

302419.3

541038.64

1490159.92

1432035.81

1079607.96

287710.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -253%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -306%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7374

0.9055

0.2948

0.2453

0.1258

0.1373

0.0619

0.0545

0.4078

0.4433

0.1767

0.1627

0.546

0.6205

0.3633

0.3503

0.0191

0.0204

0.023

0.0149

-0.3445

-0.3848

-0.2325

-0.2156

-2.5317

-3.0596

-0.6199

-0.6565

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentagon labs wyniosły 49 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 639 zł w 2023 roku
• 113 131 zł w 2022 roku
• 93 619 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

293517.17

54476.95

0.1856

302419.3

25322.01

0.0837

541038.64

43332.27

0.0801

1490159.92

179071.49

0.1202

1432035.81

93618.66

0.0654

1079607.96

113131.27

0.1048

287710.12

49638.69

0.1725

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentagon labs wykazała przychody na poziomie 1 109 499 zł.

Organizacja zarobiła -728 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -728 405 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6932 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 883 zł w 2021 roku

Wartość

41591

4029

21623

75485

883

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Pentagon labs wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.887315346111586

0.732045252319817

0.653404930436905

0.313958482462419

0.882685391334133

0.889766606822262

0.956034605020564

0.857470605104675

0.898894801473598

0.739979231568017

0.693564088696593

0.649086378737541

0.218776295227792

0.609182209469153

0.593163944343618

0.687939040361948

0.509311546317434

0.722550040495198

0.864125854480757

0.770994610485056

0.724464001497987

0.216412971542025

0.7731822971549

0.76857422694837

0.852065845415894

0.681838219087503

0.870584589960752

0.932669591630105

0.822592005634795

0.831618019234014

0.267239675953369

0.862089270992816

0.870879120879121

0.895302275612853

0.746451104100946

0.925946496343608

0.664494364793376

0.78698177767168

0.816802084930247

0.206896551724138

0.407403410317289

0.409360054657253

0.4981336651262

0.384615384615385

0.623969351211793

0.03791329904482

0.747772446881426

0.757346459006759

0.243974909210961

0.19594792992072

0.176102564102564

0.15699100572363

0.115435356200528

0

0.0300948073410455

0.638383657378371

0.51904347826087

0.320699188441987

0.122476308199423

0.119733447979364

0.0381956752924495

0.026236214870153

0

Powiązania

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

P KONRAD - wspólnik

K ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2016

S Dariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

27.10.2022

P Konrad

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

23.07.2019

27.10.2022

P Konrad

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

30.05.2016

23.07.2019

P Konrad

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

27.10.2022

K Adam

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

30.05.2016

S Dariusz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Szymański Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pudło Konrad posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Kędzia Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2022 jest Szymański Dariusz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2019 do 27.10.2022 był Szymański Dariusz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2016 do 23.07.2019:
• Pudło Konrad (50% udziałów)
• Szymański Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PENTAGON LABS

	Organizacja	Numer KRS
1	ICENET SP. Z O.O.	0000516707
2	BLUE BRICK SP. Z O.O.	0000517065
3	ETAP POLSKA SP. Z O.O.	0000344999
4	MESPAS POLAND SP. Z O.O.	0000524325
5	ANTHILLO SP. Z O.O. SP. K.	0000719715
6	BYTEPITCH POLAND SP. Z O.O.	0000917049
7	MEDIAWAVE SP. Z O.O.	0000818843
8	MYPRINT.PL SP. Z O.O.	0000606548
9	MEDIA VISION SP. Z O.O.	0000166652
10	ELITE CREW SP. Z O.O.	0000796811
11	JAM DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000674647
12	DJG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000870505
13	ENTIVEO S.A.	0000588223
14	WANDLEE SP. Z O.O.	0000607072
15	COCOBIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000650500
16	STEROMIKA SP. Z O.O.	0000722549
17	ADEN PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000464528
18	ROWDY SP. Z O.O.	0000799578
19	BOSS PLUS SP. Z O.O.	0000254474
20	HAI BIN SP. Z O.O.	0000371260
21	ON THE GO SP. Z O.O.	0000641889
22	CODAPI SP. Z O.O.	0000830250
23	ALLBRIGHT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000748442
24	MARVIQ POLSKA SP. Z O.O.	0000763007
25	PROJETS SP. Z O.O.	0000930861
26	ALBIT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000676158
27	IDEASYSTEMS SP. Z O.O.	0000345776
28	ENSTEAM SP. Z O.O.	0000560240
29	ICMOBILE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000058646
30	TESSEL POLAND SP. Z O.O.	0000197755

PENTAGON LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620495 NIP 8971824736 REGON 364571485

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTAGON LABS

PENTAGON LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620495 NIP
8971824736 REGON
364571485