ENTIVEO S.A. | KRS: 0000588223

Podsumowanie

aktywa

254 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-179 tys.

wartość firmy

768 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PAŃSKA, 96

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2015-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-07-27

Kapitał zakładowy

156250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.entiveo.com

Email

kontakt@entiveo.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Rozwiązania w technologii Java i .NET
Analiza i przetwarzanie dużych zbiorów danych (Big Data)
Integracja systemów informatycznych
Zarządzanie projektami IT
Usługi nearshoringowe (zdalne zespoły)

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entiveo osiągnęła 1 152 117 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 152 117 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 331 419 zł.

Strata netto wyniosła 179 302 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -147 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 152 117 zł w 2023 roku.
• 1 932 114 zł w 2022 roku.
• 2 222 652 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 302 zł w 2023 roku.
• -113 733 zł w 2022 roku.
• 43 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2034118.92

55286.6

2104028.2

-38865.89

2253515.28

111701.18

1338940.87

-218426.22

2222651.7

42999.57

1932113.75

-113733.36

1152116.66

-179302

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Entiveo wynosi -146 tys. zł.

EBITDA Entiveo wynosi -146 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -145 842 zł w 2023 roku.
• -95 594 zł w 2022 roku.
• 50 832 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 38 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -145 842 zł w 2023 roku.
• -95 594 zł w 2022 roku.
• 60 157 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entiveo wynosi 768 078 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 880 292 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -157 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 768 078 zł w 2023 roku.
• 1 288 076 zł w 2022 roku.
• 1 720 250 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

138740.03

1715965.71

5085297.3

0

1516963.58

5260070.5

198054

2147202.24

5633788.2

0

926861.58

3347352.18

66484.01

1720250.09

5556629.25

0

1288075.83

4830284.38

0

768077.77

2880291.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entiveo wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 649 zł.

Koszty operacyjne Entiveo wyniosły 1 297 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 165 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 649 zł w 2023 roku
• 257 051 zł w 2022 roku
• 370 591 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entiveo wyniosła 254 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 254 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -204 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 747 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 357 zł w 2023 roku.
• 259 715 zł w 2022 roku.
• 320 827 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

401492.24

492556.16

479520.88

344718.38

320826.7

259714.59

254357.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1377

0.2989

0.0364

0.0272

-0.0789

-0.2551

-0.0152

-0.0185

0.2329

0.423

0.0584

0.0496

-0.6336

-4.7852

-0.1536

-0.1631

0.134

0.4851

0.0229

0.0193

-0.4379

4.5334

-0.0495

-0.0589

-0.7049

0.8773

-0.1266

-0.1556

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entiveo wyniosły 458 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 747 zł w 2023 roku
• 284 803 zł w 2022 roku
• 232 181 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

401492.24

216505.53

0.5393

492556.16

340185.34

0.6907

479520.88

215448.88

0.4493

344718.38

299072.6

0.8676

320826.7

232181.35

0.7237

259714.59

284802.6

1.0966

254357.37

458747.38

1.8036

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entiveo wykazała przychody na poziomie 1 152 117 zł.

Organizacja zarobiła -179 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1694 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

10166

0

11307

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Entiveo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78962148962149

0.828629544876684

0.696570242890272

0.560933696119146

0.535035120781223

0.522270114942529

0.717264860263867

0.639414802065404

0.80373959328511

0.120286693674042

0.824064055399264

0.715650638695607

0.638648388648389

0.336825487944891

0.332223903177005

0.277513101476894

0.139783653846154

0

0.811914574747096

0.826112526955499

0.708934257351564

0.524991724594505

0.562788246145737

0.550111982082867

0.755943293347873

0.672031749531474

0.824258704411613

0.0448101265822785

0.766534566270365

0.65246371920351

0.748789406067793

0.206055607917059

0.21261711430356

0.0988667448221962

0.0182427768464648

0

0.699685655140688

0.807337259271049

0.629618273800399

0.690884598114055

0.424177010253643

0.408837262270812

0.646164785352413

0.6903972025464

0

0.0784140969162996

0.759875180759571

0.563353398913522

0.839287187525782

0.268225853801742

0.260535219932329

0.138536984062117

0.981537954339405

0

0.0780043383947939

0.643514793957272

0.502168632893824

0.898629405482378

0.205921661354991

0.204762415531481

0.107632440081366

0.83349605041271

0

Powiązania

J ROBERT - organ nadzoru

K KRZYSZTOF - organ nadzoru

Ż IGOR - reprezentacja

K ŁUKASZ - reprezentacja

K EWELINA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

25.11.2015

26.09.2019

W Magdalena

Listopad 1978

Osoba

organ nadzoru

25.11.2015

31.08.2018

T Maciej

Marzec 1975

Osoba

organ nadzoru

25.11.2015

K Ewelina

Maj 1980

Osoba

organ nadzoru

31.08.2018

J Robert

Maj 1969

Osoba

organ nadzoru

27.08.2019

K Krzysztof

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

Ż Igor

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

K Łukasz

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENTIVEO

	Organizacja	Numer KRS
1	DEVELOPMENT-AS-A-SERVICE SP. Z O.O.	0000773730
2	JAM DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000674647
3	EXELMEDIA SP. Z O.O.	0000535644
4	ASPERIT.COM SP. Z O.O.	0000800376
5	NBIT ENERGY SP. Z O.O.	0000541946
6	ALLBRIGHT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000748442
7	NETSOFT24 SP. Z O.O. SP. K.	0000735692
8	ITMORE SP. Z O.O.	0000600881
9	MESPAS POLAND SP. Z O.O.	0000524325
10	EXMETRIX SP. Z O.O.	0000579456
11	COCOBIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000650500
12	ATTELI SP. Z O.O.	0000453428
13	SOCIALCUBE SP. Z O.O.	0000721657
14	DATALOGICS IT OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000744072
15	BTC POLAND SP. Z O.O.	0000834105
16	ANTHILLO SP. Z O.O. SP. K.	0000719715
17	ICMOBILE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000058646
18	PROAXIS SP. Z O.O.	0000435111
19	M&P DIGITAL SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000903865
20	PROXIMA INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000176258
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE YUMA SP. Z O.O.	0000068202
22	AIROTEC SP. Z O.O.	0000839120
23	ALOTEQ SP. Z O.O.	0000794732
24	MULTITASK GROUP SP. Z O.O.	0000377040
25	ILABS SP. Z O.O.	0000434173
26	BRACKETSPACE SP. Z O.O.	0000782025
27	ENVIT SP. Z O.O.	0000694249
28	NTCONSULT SYSTEMY INFORMATYCZNE POLSKA SP. Z O.O.	0000284491
29	VIDETIS SP. Z O.O.	0000708887
30	SMART POWER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000883241

ENTIVEO SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000588223 NIP 5272743226 REGON 362275080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTIVEO

ENTIVEO SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000588223 NIP
5272743226 REGON
362275080