Organizacja Cdq poland osiągnęła 13 664 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 347 709 zł. Pozostałe przychody to 316 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 690 362 zł.
Zysk netto wyniósł 657 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 132 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 664 117 zł w 2023 roku.
• 13 775 207 zł w 2022 roku.
• 7 441 385 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 348 zł w 2023 roku.
• 1 461 289 zł w 2022 roku.
• 63 028 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cdq poland wynosi 874 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 874 127 zł w
2023 roku.
• 1 815 619 zł w
2022 roku.
• 123 493 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cdq poland wynosi 13 854 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 115 283 zł a 34 160 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 030 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 854 085 zł w 2023 roku.
• 16 650 900 zł w 2022 roku.
• 5 738 855 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cdq poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 772 272
zł.
Koszty operacyjne Cdq poland wyniosły 12 473 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 591 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 772 272 zł w 2023 roku
• 10 133 854 zł w 2022 roku
• 6 629 057 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
90% w 2022 roku
•
91% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cdq poland wyniosła 3 912 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 912 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 912 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 820 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 092 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 912 483 zł w 2023 roku.
• 3 079 613 zł w 2022 roku.
• 1 040 117 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cdq poland wyniosły 1 092 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 912 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 092 106 zł w 2023 roku
• 916 583 zł w 2022 roku
• 339 023 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cdq poland wykazała przychody na poziomie 13 664 117 zł.
Organizacja zarobiła 857 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 307 zł w 2023 roku
• 217 390 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku