Organizacja Dr. hesse polska osiągnęła 9 435 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 162 409 zł. Pozostałe przychody to 272 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 250 375 zł.
Strata netto wyniosła 87 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 435 199 zł w 2023 roku.
• 9 388 775 zł w 2022 roku.
• 9 214 307 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 966 zł w 2023 roku.
• 50 300 zł w 2022 roku.
• 320 008 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dr. hesse polska wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Dr. hesse polska wynosi 14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 310 zł w
2023 roku.
• 125 482 zł w
2022 roku.
• 595 624 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 310 zł w
2023 roku.
• 125 482 zł w
2022 roku.
• 595 624 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr. hesse polska wynosi 6 290 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 587 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 290 133 zł w 2023 roku.
• 6 501 857 zł w 2022 roku.
• 7 666 661 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr. hesse polska wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 806 662
zł.
Koszty operacyjne Dr. hesse polska wyniosły 9 148 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 806 662 zł w 2023 roku
• 788 478 zł w 2022 roku
• 769 245 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr. hesse polska wyniosła 3 760 943 zł.
a
ktywa trwałe to 20 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 740 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 760 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -82 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 843 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 760 943 zł w 2023 roku.
• 4 265 952 zł w 2022 roku.
• 3 377 318 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr. hesse polska wyniosły 3 843 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 760 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 843 909 zł w 2023 roku
• 4 210 652 zł w 2022 roku
• 3 052 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr. hesse polska wykazała przychody na poziomie 9 435 199 zł.
Organizacja zarobiła -35 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -145% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 020 zł w 2023 roku
• 13 787 zł w 2022 roku
• 107 257 zł w 2021 roku