Organizacja Destiny software osiągnęła 1 759 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 751 640 zł. Pozostałe przychody to 7397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 739 735 zł.
Zysk netto wyniósł 11 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 759 037 zł w 2023 roku.
• 1 253 253 zł w 2022 roku.
• 1 855 570 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 904 zł w 2023 roku.
• -29 097 zł w 2022 roku.
• 842 899 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Destiny software wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Destiny software wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5076 zł w
2023 roku.
• -41 184 zł w
2022 roku.
• 926 362 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5076 zł w
2023 roku.
• -14 686 zł w
2022 roku.
• 984 362 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Destiny software wynosi 2 133 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 042 zł a 4 868 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 133 238 zł w 2023 roku.
• 1 668 253 zł w 2022 roku.
• 5 551 181 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Destiny software wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 634 100
zł.
Koszty operacyjne Destiny software wyniosły 1 746 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 634 100 zł w 2023 roku
• 911 076 zł w 2022 roku
• 655 015 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Destiny software wyniosła 1 398 021 zł.
a
ktywa trwałe to 7124 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 390 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 398 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 217 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 398 021 zł w 2023 roku.
• 1 329 042 zł w 2022 roku.
• 1 503 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Destiny software wyniosły 180 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 398 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 782 zł w 2023 roku
• 218 707 zł w 2022 roku
• 246 977 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Destiny software wykazała przychody na poziomie 1 759 037 zł.
Organizacja zarobiła 12 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 542 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 83 418 zł w 2021 roku